支出票据检查自查报告.docxVIP

支出票据检查自查报告 　　**县国土资源局　　20**年度财政票据使用管理情况自查报告　　为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行　　为，根据《县财政局关于开展20**年度财政票据年检的通知》要求，对我局20**年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题,现将自查情况报告如下：　　一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切实　　搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股负责对20**年以来财政票据使用情况进行认真自查。　　二、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作“两不误”；将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。　　三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使　　用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。　　１、通过自查，我局20**年度共领有省非税收入专用　　收据本，字号为财专字01***1-018**00，共计**　　份，填开**。20**年度共领有**省行政事业单位往来结算收据**本，字号为**财通字018**6-01**450共填开**份，作废*份；字号为**财通字25**76-25**00共填开**份，作废*份；收入**等共计**元，全部入账。　　2、通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整，无相互串用行为；无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象；票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象；无丢失损毁财政票据行为。　　3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建　　立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。　　通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性　　和严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。　　**县国土资源局　　20**年月日　　财务工作自查报告　　我公司从****月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂会计基础工作情况进行了认　　真的自查，现就自查情况报告如下：　　一、财务收支情况　　在财务工作过程中，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其　　真实完整，根据本胶厂实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、　　编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会　　计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、　　有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现了实际工作需要，又　　考虑财力可能，根据各部门和各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，　　统筹安排，合理支出。　　二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制　　度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实　　施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本　　胶厂财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生：　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明　　确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资　　金使用效益。　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象　　的发生。　　三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合本工厂的实际情况报云南公司，　　经批准，按采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过　　建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反　　映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通　　过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及　　其他违规问题。　　四、存在问题　　通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和　　内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要