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月度资金计划流程 　　A公司月度资金计划管理及签批流程　　目的：为了更好的控制现金流量，有计划的控制资金使用，规避财务风险，控制应急现金发放，提高工作效率。　　月度资金计划制定流程图说明　　附件：　　1.月度资金收入计划明细表　　2.月度资金支出计划明细表3.月度资金支出计划明细表4.月度日常费用计划明细表5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表　　附件1：　　制表：　　部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：　　附件2：　　月份资金支出计划明细表　　年月　　单位：万元　　编制单位：　　注：每月20日前上报　　单位负责人：　　财务负责人：制表：　　月度资金计划管理办法　　第一章总则　　第一条为了规范我队财务行为，搞好资金收支综合平衡，提高资金使用效率，确保生产经营正常运转，按照一局《关于做好资金计划编制及执行工作的通知》要求，特制定本办法。　　第二条月度资金计划的编制原则是：统一领导、归口管理、提前预计、量入为出、规范操作、先批后用、保障运转。　　第三条本办法适用于队所属各科室部门及项目部。　　第二章资金计划的编制程序、要求和时间　　第四条月度资金计划的编制程序：由各科室、各部门进行编制资金使用计划，经主管队领导审核，交财务科汇总后，报队长审批。财务科按照队长审批的资金计划编制正式的资金使用计划，并由队长签字后下发各