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技术方案资金计划方案 　　淮安中兴网络科技有限公司资金计划管理办法　　总则　　第1条　　为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。　　第2条　　本管理规定所称资金，是指库存现金、银行存款，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。　　第3条　　本制度适用于公司。　　第二则　　资金计划的编制内容　　第4条　　根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。　　第5条　　资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按年度、月度编制。对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括：　　1.管理费用计划。　　2.项目工程款支出计划。　　3.固定资产购置计划。　　4.其他。　　第6条　　资金支出计划　　1.材料支出公司采购部门按照项目实施计划编列外购材料的资金使用计划。　　2.薪金支出公司工资管理部门依据工资、奖金制度及施工计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列资金支付计划。　　3.费用　　建设费用：工程部制发—总工审核—常务副总审批—总经理审批—报资金计划部—财务部审批　　管理费用：公司管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。　　财务费用：资金管理部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。　　4.税款支出　　财务部门依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例，预计所需支付资金，编列支付计划。　　5.其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。　　第7条　　银行借款及其他资金管理部门根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划按排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。　　第三则　　资金计划的编制管理　　第8条资金计划的编制要求　　1.资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。　　2.各部门应按统一格式编制资金使用计划。　　3.各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。　　4.资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。　　5.严格按照资金计划开展经营活动，并做好相应的监控、考核。　　6.实行资金计划分级管理原则，各计划编制部门负责人对计划的编制执行承担责任。　　第10条　　资金计划的编制程序　　1.公司资金计划的编制实行自下而上编报和自上而下下达执行的程序。　　2.公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划，并上报公司资金部门。　　周进度计划　　XX年9月2日　　专项资金计划管理实施办法　　WHNYLM/ZD-061-XX　　第一章总则　　第一条为加强和规范内蒙古有限责任公司专项资金计划的管理，保证专项资金的合理有效使用，维持好矿井和地面单位的安全生产，制定本办法。　　第二条本办法所指“专项资金”，是按照国家及集团公司有关规定为完善和改进企业安全生产条件、满足企业合理运行以及可持续发展的需求，从成本中所提取的安全费、维简费和折旧费。　　第三条专项资金主要用于矿井及地面系统的技术改造、安全综合治理、生产设备的更新改造、地面建筑物的建设等方面。　　第四条专项资金的提取使用必须严格执行国家有关法律法规和财务制度及神华集团公司有关规定，遵循统筹安排、注重实效、规范使用的原则。　　第五条本办法适用于利民公司三厂一矿、部室。　　第二章组织与职责　　第六条机电动力部是利民公司专项资金计划管理的职能部门，负责专项资金计划的编制、审核、上报、统筹管理和考核工作。　　第七条机电动力部、经营管理部、生产技术部、地测科、信息部、　　工程管理办公室等业务部门负责协助机电动力部完成专项资金项目计划的审核和管理工作。　　第八条各单位必须建立专项资金计划管理机构，并由该单位主要领导分管，对该单位专项资金计划项目的申报、管理、实施，技术要求的编写全面负责。　　第九条各单位专项资金计划管理机构主要职责：　　负责本单位专项资金项目计划的申报工作。　　负责已批复项目技术要求的编写。　　负责已批复项目的具体实施、日常监管及项目结算手续的办理工作。　　负责协助机电动力部做好专项资金项目的各项检查、验收等相关工作，认真分析总结本单位专项资金项目存在的问题，并及时向上级有关部门汇报。　　第三章提取及使用管理　　第十条安全费和维简费的提取和使用　　煤矿企业安全费、维简费的提取和使用严格按照财政部、国家安全生产监督管理总局?关于印发?企业安全生产费用提取和使用管理办法?的通知?；财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局?关于印发?煤炭生产安全费用提