长盛同德主题增长股票型投资基金.docVIP

PAGE 长盛同德主题增长股票型证券投资基金2009年第4季度报告 第 PAGE 8 页 共9 页 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2009年第4季度报告 2009年12月3 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2010年 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至2009年 §2 基金产品概况 基金简称 长盛同德主题股票 交易代码 519039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月25日 报告期末基金份额总额 11,534,915,031.25份 投资目标 本基金为股票型证券投资基金，投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题进行大类资产配置；根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标，结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价，动态的寻找行业与个股的最佳结合点。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：沪深300指数×80%＋上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金，属于较高风险、较高回报的基金产品。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月01日-2009年12 1.本期已实现收益 -13,899,586.84 2.本期利润 1,593,514,928.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.1323 4.期末基金资产净值 11,061,475,015.13 5.期末基金份额净值 0.9590 注： 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2009 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.58% 1.38% 15.23% 1.41% 0.35% -0.03% 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金由同德证券投资基金转型而来，转型日为2007年10月25日。 2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 詹凌蔚 本基金基金经理，公司总经理助理，投资管理部总监。 200 200 8年 男，1974年9月出生，中国国籍。厦门大学经济学硕士。历任融通新蓝筹基金经理、融通基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总监、博时基金管理有限公司博时主题行业基金经理。2007年3月加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有限公司总经理助理，投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金（本基金）基金经理。 王雪松 本基金基金经理 200 — 7年 男，1968年10月出生，中国国籍。北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理，行业研究员，现任长盛同德主题增长股票型证券投资基金（本基金）基金经理。 注：1、任职日期、离任日