物业管理费用收支预案.doc

物业管理费用收支预案 1.1物业管理服务费收支预算 1.2费用测算说明 1.3测算的依据 国家相关物业管理法律、法规相关资料。 1.4经费测算的原则 遵循物业管理行业特点的原则 物业管理行业属保本微利的服务性行业。客观、准确、完整地核算物业管理的成本支出，是物业管理企业正常运转的基础，也是为业主/使用者创造舒适生活环境，达到物业保值增值目的的基本条件。因此，本次测算以逸龙湾物业的特点为着眼点，力求细致、具体、详尽。 服务水平与管理费用相匹配的原则 针对逸龙湾物业功能的需求，根据服务水平与管理费用“质价相符”的市场特点，准确定位物业管理的水平，准确定位管理费用的标准。 “零基预算”原则 根据逸龙湾物业的特点，物业管理费实行“零基预算”原则，“以支定收”，根据物业管理服务的要求和标准，确定物业管理费用的支出；再根据物业管理费用的支出确定物业管理的收费标准。确保物业管理费达到收支平衡，有助于提高管理收费的使用效益。 1.5物业管理服务费收支明细 项目 序号 分项内容 月度费用 年度费用 备注 一期 1 人工费用 180707.44 2168489.20 详见“人员成本表” 一期 2 行政综合费用 15597.00 187164.00 含日常开销费用 一期 3 工程费用 24416.00 292992.00 含工程维修费用及设备年检 一期 4 保安费用 2827.00 17460.00 含安管等费用 一期 5 环境费用 1455.00 18240.00 含绿化用水等费用 一期 6 外包费用 67600.00 811200.00 含清洁外包等费用 一期 7 公共能源费用 160236.00 1922832.00 建议纳入业主公摊费用内 一期 8 管理酬金 20261.1 243133.20 按月度总收入的10%提取 一期 9 保险 1200 14400 含：意外险；财产一切险；公共责任险 一期 10 税金 11644.51 139734.12 按物业管理费用的5.55%提取 一期 11 合计 485944.05 5783004.5 年支出计 共计： 5821517.5元 物业管理费 2.90元/M2.月 车位管理费 露天车位使用费150元/个.月、车库车位使用费260元/个.月 （30元/个.月为车位服务费） 人工费用表 备注： 人工费用表（一）岗位人员编制只为Ⅰ期项目服务而设置。 ②Ⅰ期设置岗位人员编制（见人工费用表二）与后期发展及其他项目共用，后期项目（2、3、4期）发展不再增加该等岗位的人员。按照项目分布及管理范围，该等后期发展项目共用岗位人员人工费用按其总额的20%摊分至Ⅰ期管理费支出内，随项目接管逐期递增百分比。 人工费用表（一） 部门 岗位 人数 工资单价 工资小计 社保公积金 其他福利 财 务 部 出纳兼会计 1 2000 2000 585.2 430 收银员 1 1800 1800 554.4 430 小计： 2 3800 1139.6 860 工 程 部 维修领班 1 2200 2200 677.6 430 水电维修工 5 1700 8500 2618 2150 小计： 6 10700 3295.6 2580 客 服 部 金钥匙服务主任 1 2800 2800 862.4 430 服务助理 9 1600 14400 4435.2 3870 小计： 10 17200 5297.6 4300 环 境 维 护 部 有偿保洁主管 1 2600 2600 800.8 430 有偿保洁领班 2 1800 3600 1108.8 860 有偿服务保洁员 4 1200 4800 1478.4 1702 园林绿化经理 1 5500 5500 1694 560 园林绿化领班 1 1800 1800 554.4 430 绿化工 4 1200 4800 1478.4 1702 小计： 13 23100 7114.8 5684 安 管 部 安管领班 3 1800 5400 1663.2 1290 消防安全员 1 1600 1600 492.8 430 监控员 3 1600 4800 1478.4 1290 安管员 15 1600 24000 7392 6450 车管员 4 1600 6400 1971.2 1720 小计： 26 42200 12997.6 11180 合计 57 97000 31240.2 24604 人工费用表（二） 部门 岗位 人数 工资单价 工资小计 社保公积金 其他福利 行 政 办 总经理 1 22500 22500 560 物业总监 1 15000 15000 560 工程总监 1 7500 7500 560 行政秘书 1 2800 2800 831.6 430 小计： 4 47800 831.6 2110