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浦发bt回购专项资产管理计划 　　江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划　　XX年度资产管理报告　　第一节重要提示　　本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、中国证监会出具的《关于核准中信证券股份有限公司设立江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划的批复》及其他有关规定制作。　　本报告中关于BT项目回购款债权收入的数据由江苏吴中集团提供，专项计划专用账户的资金余额由中信银行提供并确认。　　报告期间：XX年1月1日至XX年12月31日。　　第二节吴中BT专项计划基本情况　　1　　第三节专项计划基础资产的运作情况　　本专项计划的基础资产，系指依据原始权益人分别与BT项目回购主体签订的《BT协议》及《BT补充协议》所确定的回购款合同债权。根据《BT协议》及《BT补充协议》的约定，自XX年起，BT项目回购主体均需仅在每年的12月31日前支付回购款及相应利息。XX年12月31日，BT项目回购主体正常履行第六次付款义务，专用账户收到回购主体划转的BT项目回购款为317,578,元人民币。　　XX年12月8日，经大公国际资(来自:写论文网:浦发bt回购专项资产管理计划)信评估有限公司跟踪评级，本计划04～06优先级受益凭证的信用级别维持AAA级。　　第四节专项计划资金投资管理运作情况　　一、专项计划资产的投资运作情况　　根据《江苏吴中集团BT项目回购款资产支持受益凭证募集说明书》的约定，专项计划资产在分配前可用于投资银行存款和银行协定存款。在本报告期内，专用账户内的资金仅以银行存款的形式存放。XX年1月14日，专项计划向计划管理人支付万管理费，向托管人支付万托管费。　　2　　二、专项计划收益分配情况　　本期计划第三期收益分配方案已于XX年1月8日公告，XX年1月16日完成兑付，详细情况请参考《中信证券股份有限公司关于江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划第三期收益分配的公告》。　　第五节托管人报告　　中信银行托管部依据《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划托管协议》，自XX年8月31日起托管江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划的全部资产。现根据中国证券监督管理委员会《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他相关规定，出具本托管人报告。　　1、本托管人在托管专项计划资产期间，严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行办法》和其他有关法规以及《托管协议》的规定，诚信地履行了托管人的职责，不存在损害委托人财产权益的行为。　　2、本托管人在本报告期内依照《试行办法》和《托管协议》对专项计划的账户资金划转情况、计划管理人在资金运作、专项计划费用开支等方面进行了必要的监督，未发现计划管理人有违反法律、行政法规、《试行办法》有关规定和《托管协议》约定的行为。　　3、本托管人认真复核了本专项计划XX年度资产管理报告中的有关内容，认为其真实、准确。　　中信银行托管部　　XX年1月　　第六节其他事项　　本报告期内原始权益人持续经营，未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。　　本报告期内专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。本报告期内专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。　　3　　第七节备查文件目录　　1、《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划管理合同》2、《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划债权转让协议》3、《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划托管协议》4、《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划保证合同》　　5、天银律师事务所[XX]天银专字第006号《关于中信证券设立江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划的法律意见书》　　6、大公国际资信评估有限公司大公报D【XX】045号《江苏吴中集团BT项目回购款资产支持受益凭证信用评级报告》　　7、江苏仁合资产评估有限公司苏仁评报字第041号《江苏吴中集团有限公司委估资产评估报告书》　　8、上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字第22746号《江苏吴中集团有限公司控股子公司BT项目现金流量表专项审核报告》　　9、管理人业务资格批件、营业执照和公司章程10、托管人业务资格批件和营业执照　　11、中国证监会同意吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划成立的批准文件　　12、《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划成立公告》　　13、《中信证券股份有限公司关于江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划第一期收益分配的公告》　　14、《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划资产管理报告》15、《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划审计报告》　　16、《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划XX年度半年度资产管理报告》　　17、《中信证券股份有限公司关于