采购管理办法..pdfVIP

XX股份有限公司 采购管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范采购业务，防范采购风险，根据《企业内部控 制应用指引第 7 号- 采购业务》的规定，制定《 XX股份有限公司采购 管理办法》 （以下简称本办法）。 第二条 本办法所称采购是指采购物资及与采购相关的运输劳务 等业务，不包括公司委外加工、 委外建筑、委外设备安装。 委外加工、 委外建筑、设备安装分别按公司《外包业务管理办法》 、《工程项目管 理制度》的规定执行。 第三条 采购业务应当关注下列风险。 （一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库 存短缺或积压，可能导致生产停滞或资源浪费。 （二）供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不 科学，授权审批不规范，可能产生道德风险和舞弊行为，导致采购物 资质次价高。 （三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致物资、资金损 失或信用受损。 第四条 公司采购业务应遵循以下原则 。 （一）统一采购：公司所需各类材料、设备及相关运输劳务统一 由公司采购部负责采购， 其他人员未经采购部委托不得办理采购业务。 （二）计划采购：根据月度生产计划、维修计划和固定资产更新 改造计划，结合库存情况与市场行情编制采购计划，按计划采购，确 保供需平衡。 第 1 页，共 10 页 （三）择优采购： 公司遵照就近、 就优、就低、就快、就长方针， 选择供应商，对供货距离近、速度快、性价比高、信用期长的供应商 优先安排采购， 并根据供应商资质和年度供应情况评价结果， 确定下 一年度供应商名单。 （四）授权采购：公司对采购人员进行业务授权，做到申购与采 购、议价与审价、洽谈与审批、采购与验收、采购与付款、采购与保 管等不相容职务分离。 （五）分类管理：根据各类物资消耗量、资金占用量和库容占用 量大小，分别采用定期采购和定量采购办法。 第五条 公司采购业务的分工如下 （一）采购部负责各类材料、 设备及相关运输劳务的采购和采购 信息录入。 （二）生产部负责基本生产车间耗用的原辅材料的请购。 （三）设动部负责公司机器设备、 修理用备品备件及辅助生产部 门耗用的材料物资的请购，并负责设备及主要备品备件的质量检验。 （四）工程部负责工程物资请购和质量检验。 （五）研发中心负责研发用材料物资的请购。 （六）安环部负责安全、劳保、消防、环保材料物资的请购和质 量检验。 （七）总经办负责办公设备、文办用具及生活后勤耗材的请购。 （八）品管部负责修订生产用原辅材料和研发用材料的质量标准 和检测标准，并负责检验检测。 （九）仓储部负责各类原材料的计量、点数、入库和入库数量的 录入。 （十）财务部负责采购业务的单证审核和款项支付。 第 2 页，共 10 页 （十一）审计部负责采购业务的专项审计。 第二章 采购计划 第六条 生产部根据销售计划编制生产计划，根据生产计划和消 耗定额计算主要原、 辅材料的需求量， 并根据基本生产车间上报的非 主要原、辅材料的需求量编制生产用物资请购计划 , 于每月 25 日前上 报给采购部。 第七条 设动部根据年度固定资产投资计划和基本生产车间、辅 助生产部门上报的修理计划， 编制机器设备、 修理用备品备件的请购 计划，于每月