泰坦国际酒店财务部管理规范--yfmtr050资料.docVIP

财务部概述 财务部是负责酒店经营计划及决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门，和为客人提供出纳兑换服务的业务部门。它的主要任务是为酒店经营管理者加强计划、财务、财产和物资管理进行指导、监督和整改，并为增加营业收入、提高经济效益、降低成本和费用当好参谋和助手，不断提高酒店的经济效益。 财务部以“以市场为导向，以效益为中心，以质量为生命”的管理方针，积极配合各营业部门和非营业部门科学地制定和审核年度营收、成本、费用和经营利润的预算计划，做好决算工作；及时掌握酒店经营管理和财务信息，按月、季作出经济活动分析，适时提出改善经营管理、加强成本控制,提高经济效益的建设和措施；严格执行国家规定的财务制度，遵守有关财经纪律，不断完成各项财务管理制度，并督促相关人员严格贯彻执行；及时完成收支核算，做好财务报表，正确核算营业成本、费用和经营利润，做好财务分析；管理和控制各项资金，做好资金收支计划与平衡工作，严格检查备用金的使用情况，严格执行库存现金限额制度；认真做好各收银点的收银服务与管理，负责并协同营业部门及时催收应收帐款；负责酒店财产和物资采购的审核、登记、检查、调拨以及日常管理工作，最大限度地降低物料采购成本；建立和健全酒店电算化管理制度，完善其功能和作用，为酒店的经营管理服务。 财务经理1人 财务经理1人 采购主管兼总仓代班1人 财务部主管1人 成本核算兼应付帐款 1人 财务审核1人 出纳1人 总 仓 1 人 应收帐款兼营销 1 人 餐饮仓库 2 人 餐 饮 收 银 4 人 总 台 领 班 1 人 总台收银 4 人 注：财务部经理1人；采购主管兼总仓代班1人；财务部主管1人；成本核算兼应付帐款1人；财务审核1人；出纳1人；总仓1人；应收帐款兼营销1人；餐饮仓库2人；餐饮收银4人；总台领班1人；总台收银4人；共19人。 财务部岗位职责 （一）财务部经理 [管理层级关系] 直接上级：酒店总经理 [岗位职责] 1 执行酒店总经理的经营管理指令，向其负责并报告工作。全面负责酒店的计划和财务管理工作和计划财务部的日常管理工作，并实施会计基础工作的规范化和强化计划财务监管力度。 参与企业的生产经营、基本建设投资、更新改造等重大问题的决策，监督并控制各项资金的使用，确保各投资项目的资金合理使用。参与对重大投资、重大经济合同与协议的事前研究，认真做好可行性报告，为总经理决策提供依据。 参与酒店年度综合计划的编制，组织和负责酒店经营计划和财务收支计划的编制。检查各项计划的执行情况，督促各部门贯彻实施计划以保证酒店的各项经济指标全面完成。 组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平。 负责做好资金管理，正确合理调度资金，加速回笼应收账款，提高资金使用效率。 加强成本核算、费用控制和财产物资的管理，组织定期开展对在用固定资产、低值易耗品和在库物资的检查盘点，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 负责审批酒店的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重大开支项目报总经理审批。 参与酒店信用政策和物价政策的制定。负责信用权限的审批，定期组织物价检查。 9 组织制定财务部各岗位的岗位责任制，负责考核、监控员工的工作质 量，并负责组织指导和协助各部门做好计划、预算、成本、资金、财 产等财务管理工作。 10 负责本部门员工的思想教育和业务提高，并深入开展“批判、创新” 活动，定期组织召开本部门的政治学习和业务学习会议，抓好本部门 的内部管理工作和精神文明建设。 11 组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财政部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 12 组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。 13 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 14 负责办理银行贷款及还贷手续。 （二）财务部主管 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理 [岗位职责] 执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。负责财务会计部的日常 管理工作。 坚持贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，协助财务部经理制定酒店财务会计制度，不断提高财务会计的工作质量。 配合财务部经理抓好财务管理、预算管理、会计核算等工作，参与酒店重大经济活动的预测和经营决策，提供可靠的会计决策信息，为总经理和财务部经理当好参谋助手。 审核工资标准及发放变动情况表。审核工资发放表与工资发放现金是否相符、手续是否完备。 每天对各个仓库的进、销、存、日报表以及各种凭证进行审核，电脑入帐，确保