自来水公司审计报告.docx

自来水公司审计报告 　　关于湘潭县谭家山镇自来水公司的调查报告　　XX年谭家山镇政府为解决谭家山镇范围内的人畜饮水安全，于XX年3月由谭家山镇政府与湘潭宏信投资有限公司合资成立谭家山镇自来水分司。XX年5月省水利厅批准人畜饮水工程项目。一期工程项目国债资金投入万元，市县配套资金20万元。现还存镇财政53万元，县财政107万元。二期工程XX年10月开始实施，头期工程解决3646人的饮水困难，国债项目计划投入190万元，县市配套还没有明确。　　一、基本情况　　现谭家山镇自来水公司营业执照全称为湘潭县谭家山自来水供应有限公司，法人为李四连，类型为有限责任公司，注册资本200万元。公司称日供水能力达900吨，供水主管长公里，年供水30多万吨，用水户人数万人，现有工作人员9人，其中经理李子平，会计胡中平，收费员曾凡芬，施工负责人刘洪达，技术员贺平、齐生明、唐建清，打水员唐艳元、胡铁山，月平均工资共计14678元。　　二、财务情况　　、资产负债表　　1.货币资金期末余额：元　　其中：现金元银行存款元　　2.应收帐款期末余额:元　　其中:湘潭县湘中建筑有限公司元　　左祝美元贵州森普管材有限公司元长沙通大水泵厂元　　3.存货期末余额:元，全部系水管材料。　　4.在建工程期末余额:元，系水厂设施建设。5.应付帐款期末余额:元，系应付湖南兴盛水利建设有限公司款　　项。　　6.实收资本期末余额:元,系李四连投入。　　7.资本公积期末余额:元，系股东李四连多投入的资金　　08年资产负债表　　截至XX年10月31日止，自来水工程账面总支出为元。工程已由湖南兴盛水利水电工程建设有限公司施工完毕，并作工程结算，工程总结算款为元。？　　其中：资本支出为元；具体明细构成如下：　　⑴前期片地补偿及工程监理支出为元；⑵吸水井工程支出为元；⑶净化池工程支出为元；　　⑷管道及埋设工程支出为元；⑸配电屏工程支出为元；　　⑹冰灾损失修复工程支出为元；⑺围墙工程支出为元；⑻绿化工程支出为元；⑼泵房工程支出为元；　　⑴管理人员工资元；⑵办公费为元；⑶汽车费元；⑷应酬费元；⑸工具用具元；　　⑹差旅费等其他费用元。　　、09年资产负债表　　1.货币资金期末余额:元　　其中:现金元　　银行存款元　　2.应收帐款期末余额:元　　主要为:龙畅集团元　　派出所元矿业公司元　　3.存货期末余额:元，系自来水管及配件。4.待摊费用期末余额:元,系未摊销的开办费。　　5.固定资产原值期末余额:元，系供水管道和净化设备设施等。　　累计折旧元，净值期末余额为元。　　6.在建工程期末余额:元，系在建管网工程。7.应付帐款期末余额:元。　　其中:天津塘沽元　　兴盛公司元　　贵州森鲁元长沙标石元大鹏节能元煤矿沉陷区元抗旱经费元　　8.应交税金期末余额:元，系应交增值税。9.实收资本期末余额:元，系李四连投入。10.资本公积期末余额:元。　　其中:国家投入国债资金元　　国拨专项资金----冰灾元　　李四连元省市县配套资金元　　11.主营业务收入本年累计元，主营业务成本本年累计　　元，主营业务税金及附加本年累计元，管理费用本年累计元，本年净利润-元。　　自来水厂账面资金来源情况　　1、国家投入国债资金元　　2、国拨专项资金----冰灾元3、李四连生产经营情况　　按数据08年总收入61595元，月平均收入5132元；09年总收入元，月平均收入20878元；XX年1-5月总收入98753元，月平均收入19750元。支出按XX年前8个月的平均支出36058元，每月平均亏损16308元。至8月底三年共亏损元　　三、二期工程　　1、二期工程将于XX年10月开始实施，国债项目计划投入190万元，县市配套还没有明确。为解决3646人(其中紫竹村1000人、棠霞村1400人、榜塘村570人、坪塘村676人)的饮水困难和人畜饮水安全。二期工程主要工程项目分为四个部分：　　、净水工程，添置净水设备一套和净水设备的安装、调式。、清水池工程，建设一个400立方的清水池。、输配水管道工程，铺设75E管道3500米,50E管道2500米,寸管道500米。　　、其它工程，建设一个70个平方生产用房，280个平方的厂区绿化，520个平方的地坪硬化。　　目前二期工程正在招投标阶段。　　2、关于谭家山煤矿与政府和自来水厂的初步意向。甲方：湘潭矿业集团公司　　望江县第二自来水厂建设情况调查报告　　一、项目概况　　原县自来水厂理论供水量为万T/日，由于历次改造造成管网严重不配套，并且水量不足、水压偏低、水污染严重。为满足望江县域经济发展的需要，加快城市现代化建设，改善望江县的投资环境，从根本上解决望江县城供水能力严重不足、水压偏低、