向阳选矿有限公司采购制度资料.docVIP

向阳选矿厂采购制度草案 第一章 总 则 第一条 为规范公司物资、设备采购程序，维护股东和公司的经济利益，促进经济效益的提高，特制定本管理制度。 第二条 本公司各单位除办公用品、车辆配件以外的所有物资、设备材料的采购均遵循本管理制度。 第二章 采购计划的下达、呈送 第三条 每月25--30号,各科室根据次月(本月1号--30号)生产安排,结合本科室耗用预算，参酌库存情况，向 采购部门 呈报由科室领导签字的《材料计划表》一式两份。 第四条 《材料计划表》由各请购部门 呈报，表中要注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项。 第五条 紧急采购时，必须依书面形式按前述要求单项呈报，经济采购可电话请购（电话请购时的《材料计划表》由请购部门补充填报），经主管领导审核后依采购程序立即采购。 第六条 《材料计划表》由采购部门注明市场调查价后连同上月《材料计划执行情况报告》一并呈送总经理、副总经理及财务科长。 第七条 采购回来的材料、配件等，质量、价格等由采购部门负全部责任。 第三章 采购中的询价、比价、议价 第八条 采购部门依《材料计划表》中材料物资的轻重缓急，选择至少两家以上供货单位，通过质量、价格、信誉对比后择优订货。 第九条 询价要求：充分了解采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、地点、付款办法；同规格产品有几家供应商宜询价；是否有其他较有利的代用品；新厂商产品是否需经检验试用；售后服务及保质年限情况。 第十条 比价、议价要求：厂商的供应能力是否能按期交货，质量确认；生产厂或供应商是否可靠；价格上涨下跌有何因素；是否必要开发其他厂商；特殊材料要审查供货单位的资格、国家认定的质检单、合格证等。 第十一条 询价、比价、议价情况由供销部经手人填写《货比三家记录表》后，报请采购部门负责人、分管经理、总经理逐级核定。 第十二条 10万元以上大型设备及材料在有条件前提下必须组织招标，组成人员为：分管副总经理、财务负责人、采购部门负责人、使用部门负责人。做到公开、公正、合理。（招标前，次啊过部门应将相关询价情况通报给有关人员）；10万元以上特殊情况不招标的必须报总经理批准。 第十三条 本着避嫌原则，凡是楚向阳选矿厂工程项目建设合作客户，采购部门一律不准在所属单位、部门采购物资材料。 第十四条 县内材料采购必须经比价确认后，方可签定合同。 第十五条 在比价表上，业务员必须附上客户电话；确认后签定合同必须标明电话。 第十六条 小材料不足签定合同的必须填写货比三家记录表，以备查询。 第十七条 相关采购运输费用须填写运费申请表，批准后方可付款（紧急情况可电话请示）。 第四章 合同的订立 第十八条 供应厂商确立后，1000元以上的物资、材料、设备必须签订合同。 第十九条 县内外固定客户的供应合同要求半年签订一次。订货前，采购部门、财务部门要对其供应货物的名称、价格进行全面评审。凡发现有欺诈行为和两次供货质量不合格，应立即否定其定点供货资格。 第二十条 合同条款要认真参照《合同法》，对厂商提供的格式合同要认真审查，机械、电气设备方面的技术要求需签技术协议的由工程师签字认可。 第二十一条 在闻喜境内签订的合同必须由采购员、采购部门负责人、分管经理、总经理依权限逐级签字；在闻喜境外签订的合同必须经总经理授权，但签订人要对合同中可能发生的纠纷负全部责任。 第二十二条　合同签订授权依本厂相关制度规定实行额度分级制度。 第二十三条 采购货物时采购部门必须两人以上经手。 第五章 付款及相关手续 第二十四条 采购部门依合同规定办理付款，付款必须填报《设备、物资材料资金申请计划》，逐级审批。 第二十五条 采购手续由采购部门进行完善，清单和发票要随同入库单一并经保管员、相关负责人和领导签字后及时结算。特殊情况暂不能索回发票的，清单应随货同行，随入库单完善手续后及时结算，并在一定时间内索回发票。 第二十六条 对县内外定点供应商，采购部门要设立分户帐，并根据供货款额多少及客户最大承受能力，签订一定数额的质量信誉保证金。在供货期间，付款额不能突破保证金数额，业务关系终止时，保证金由财务部逐步付清。 第二十七条 对大型设备质保金，供销部要在不失去联系的情况下，根据公司资金状况逐步付清。 第六章 有关人员责任与奖罚 第二十八条 采购部门负责人对采购人员所采购物资的价格、质量、数量及手续完善上负有主要责任。各级审批人员及监督人员负有相应责任。 第二十九条 对价格高、质量差、规格不符的常用物资材料，保管员不予入库，采购员应立即组织退货，若造成损失,采购员自负。 第三十条 对降低成本贡献突出的人员，采购部门负责人向总经理提议，给予表彰和奖励。 第三十一条　采购人员严禁参加宴请和收受礼物，对接受贿赂、回扣的人员