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银行出纳职务说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部副部长 职系 财会职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 2001年9月1日 本职： 办理支票手续与银行结算业务 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：核实原始票据并分类记账 工作时间百分比：30% 工作 任务 建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结 定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表” 职 责 二 职责表述：办理支票手续 工作时间百分比：50% 工作 任务 认真执行银行管理制度，开具银行支票 严格执行支票管理制度 负责对分公司支票的管理 职 责 三 职责表述：审核各种银行报销凭证 工作时间百分比：10% 工作 任务 校对报销凭证金额 审核报销原始票据、内容、金额 负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务 核定报销凭证科目 职责四 职责表述：负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态 工作时间百分比：5% 职责五 职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比：5% 权力： 银行报销凭证的核定权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门及各下属单位 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 大学专科以上 专业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经历 财务管理培训、会计培训 经验 须持有会计证 知识 具备相应的财务管理知识、会