现金管理流程图.docVIP

一、现金管理流程图 二、现金管理功能结构 三、现金管理功能描述： 系统 功能点 菜单项 描述 现金管理系统 现金管理 复核记帐 复核包含现金类科目和银行类科目的凭证，并将其登记到相应的现金日记帐和银行存款日记帐中。 现金日记帐 手工录入现金日记帐数据，查询、修改日记帐数据 现金盘点 分科目核对库存现金数量，录入盘点数，做出盘点报告 现金对帐 与总帐对帐，检验余额正确性 现金日报 生成现金日报表 银行存款 银行日记帐 手工录入现金日记帐数据，查询、修改日记帐数据 银行对帐单 录入银行对帐单 银行对帐 银行对帐单与银行日记帐核对 余额调节表 生成余额调节表 银行存款日报表 生成银行存款日报表 票据管理 票据簿 管理除支票、应收票据、应付票据外的其他票据，对其进行登记、核销等。 支票 对支票进行登记、核销等。 应收票据 对应收票据进行登记、核销等 应付票据 对应付票据进行登记、核销等 期末处理 期末结帐 结束本月业务，把数据转入下一会计期间。 系统维护 系统参数 录入使用单位信息：使用单位名称、分支机构（分公司名称）及 会计期间信息：当前会计期间、启用会计期间、系统起用日期 初始数据 录入初始数据、检查起用平衡性。