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财务报销单填写规范
中国协同办公行业领军厂商
北京致远协创软件有限公司
Beijing Seeyon Software Co.,Ltd
一、报销时间规定
二、报销单填写详解
三、发票要求
四、财务流程的调用
五、发票粘贴要求
六、费用报销对接人及联系方式
一、报销时间规定：
一、员工报销类：
支付时间：个人报销打款时间为每周二、四，借款除外。
（一）、交通费、通讯费：
1、报销时间：每季度报销一次，并于每季度最后一个月的月底前将单据邮
寄至财务，财务于次月15 日前完成报销支付。
2、报销周期：
1）、交通费：三月份报销1-3月交通费；
六月份报销4-6月交通费；
九月份报销7-9月交通费；
十二月份报销10-12月交通费；
2 ）、通讯费：三月份报销上年12月-本年2月通讯费；
六月份报销3-5月通讯费；
九月报销份6-8月通讯费；
十二月份报销9-11月通讯费；
3、流程要求：每季度的交通费及通讯费报销必须集中发起一个报销流程，
杜绝拆单。
（二）、招待费、差旅费：
1、报销时间：每月集中报销一次 ，并于当月月底前将单据邮寄至财务，
财务于次月15日前完成报销支付。
2、流程要求：
1 ）、招待费：每人每月集中填报一个流程，杜绝拆单，并在附件里列明
招待费明细 ；
2 ）、差旅费：差旅费中不同地点的费用可以发起一个流程，按日期顺序
依次填写；
（三）、公共费用：
1、报销时间：每月集中报销一次，并于当月月底前将单据邮寄至财务，
财务于次月15 日前完成报销支付。
2、流程要求：房租/物管/装修/ 固定通讯费等，按月汇总由区域助理或区
总集中发起一个报销流程；标书费/办公/维修等，由费用承担者按月汇
总集中发起一个报销流程。
（四）、专项费用：
1、报销时间：根据项目完成情况，每月集中报销一次，并于当月月底前
将单据邮寄至财务，财务于次月15 日前完成报销支付。
2、支付要求：有借款的专项费用必须关联当时的 《借款申请》并及时报
销并归还借款，财务会定期清理个人借款。
二、项目费用、外部采购类：
1、支付时间：每月15-18号集中支付项目费用及三方采购、商务生产
成本等，其余时间概不受理。
2、支付要求：各位须在支付时间段前按 《项目咨询费用付款申请管
理办法》完成流程审批及 《支出凭单》的签字手续，并将附有发票的
支出凭单一起邮寄至财务，否则手续不齐全的一律不予支付。
特别提醒：财务不接收没有支出凭单的发票，并
所有支出凭单务必有经手人、上级主管签字。
二、报销单填写详解：
（一）、差旅费报销单：实施在建项目差旅费报销，与日常差旅费报销填写要求一致，以日常差
旅费报销为模板介绍填写要求：
1、这部分要按出
根据实际情况选择直销还是分销 差日期顺序填写；
2、这部分是一个
请选择差旅费 来回，出差补贴天
数根据此处计算
填写实际住
宿天数， 落地费票上的日期，
不要填写票 出差日期、时间都要与实际相符 要与出差当天的日期一致
据数
填写实际出差天数
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