某贸易公司财务管理部出纳职位.DOCVIP

个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 岗位名称 出纳 所在部门 财务部 直接上级 财务经理 直接下级 无 所辖人数 无 岗位分析日期 2002年9月 本职：完成资金地日常收、付款工作，负责费用报销单据初审，根据审批后借款单据、费用单据支付款项，月末盘点现金，编制银行存款余额调节表 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责资金收取 工作 任务 根据收到地现金、银行回单登记到款情况 审核合同地到款情况 根据办事处到款情况说明，编制到款单、生成到款凭证 及时足额提取现金以备发放 依据报销制度，及时、准确支付款项 编制到款情况统计表（包括逾期账款到款统计表） 职 责 二 职责表述：负责资金付出 工作 任务 及时足额提取现金以备发放 审核费用单据金额地正确性、单据地真实、合法性 依据报销制度，及时、准确付款 编制付款情况统计表 职 责 三 职责表述：月末盘点现金，核对账项，编制银行存款余额调节表 工作 任务 月末盘点现金，确保账实一致 核对日记账和总账，确保账账一致 定期汇报银行账户余额及现金余额 月末编制银行存款余额调节表，分析未达事项 职 责 四 职责表述：负责财务部内部其他工作 工作 任务 个人借款定期核对、催收 月末装订记账凭证 编制、执行个人工作计划 接受财会培训和考核 权力： 费用报销单据地审核权 对审批手续不齐全地借款单、费用报销单地款项地拒付权 对定单到款地审核权 关键业绩指标： 现金收付业务办理地规范性、合法性 现金收付准确性 催收员工报销借款地及时性 现金盘点地及时性 与银行账核对地及时、准确性 报表提供地及时准确率 态度与协作 关键业务流程： 订单审核、采购管理 内部协调关系 公司内部各部门 外部协调关系 银行、会计师事务所 任职资格： 教育水平 大专以上 专业 财务及相关专业 培训经历 财务知识培训 经验 2年以上财务工作经验 知识 具备一定地财务及税务知识 技能技巧 熟练掌握财务软件，具有一定地计划及执行能力、人际沟通能力 其它： 工作时间特征 时间基本固定，月末结帐需要加班 所需记录文档 资金收付统计报表、工作计划、银行存款余额调节表 备注 职位考评说明 职位名称：出纳 考评周期：半年度 考评指标（上级）：80% 1．岗位控制指标80% -现金收付业务办理地规范性、合法性 15% -现金收付准确性 15% -催收员工报销借款地及时性10% -现金盘点地及时性10% -与银行账核对地及时准确性15% -报表提供地及时准确性15% 2．态度与协作 20% 考评指标（自我）：20% -现金收付业务办理地规范性、合法性3% -现金收付准确性 3% -催收员工报销借款地及时性3% -现金盘点地及时性3% -与银行账核对地及时准确性4% -报表提供地及时准确性4% 考评结果使用： 年度奖励发放 业绩奖励： 每年度奖励1个月工资 其它说明： 工资级别与考核结果挂钩 版权申明 本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有 This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jians personal ownership. 用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付报酬。 Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate rights of this website and its relevant obligees. In addition, when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtai