保险公司财务部工作计划.docx

保险公司财务部工作计划 　　篇一：保险公司财务部工作计划　　财务部XX年工作总结和XX年工作设想XX年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧　　围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，　　安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，　　现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。　　一、 做好经营预算分析，提供管理决策依据　　1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控　　制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着　　重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的　　比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平　　台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。　　2、 **财务部较好地完成公司XX年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，　　充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司XX年经　　营业绩考核成绩为优　　二、 加强公司资金管理，积极筹措营运资金　　1、 通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借　　款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,万元，相比原还款计划减少借款利息　　1,万元。　　2、 近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项　　目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，　　使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控　　收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利　　率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用　　各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低　　资金成本，防范财务风险。　　三、 实现资产价值管理，国有资产保值增值　　1、 根据**集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进　　行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标　　志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。　　2、 根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值　　归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到　　明晰权责，落实责任。　　3、 根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅　　炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向**集团公司和省国资委上报备案。　　4、 启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及　　资产评估报告的**批复工作正在进行中。　　5、 参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。　　四、 强化保险管理工作，完善保险索赔机制　　1、 根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险　　投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自　　我评价，不断查找差距并推动其完善。　　2、 制定XX-XX年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力，　　比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%。　　3、 积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索　　赔进度，今年共收到保险赔款420万元。　　五、 加强税务机关沟通，依法进行税务工作　　1、 依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至XX年11月，实际上缴　　税收亿元。　　2、 XX年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批　　过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约　　公司成本。　　3、 为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司XX年以来固定资产　　抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。　　六、 加强财务团队建设，团结高效完成工作 人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工　　作安排方案，XX年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决　　的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高　　效团队。　　七、 加强财务制度建设，夯