山东步长制药股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使.PDFVIP

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-049 山东步长制药股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文 件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募 集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下 简称 “公司”或 “步长制药”）对2018 年度募集资金存放及实际使 用情况专项说明如下： 一、 募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金的金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于 核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可 [2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（ A 股）6,980 万股（每股面值1 元）。截至2016 年11 月14 日止，公 司实际已发行人民币普通股 6,980 万股，募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00 元 ，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00 元。上述募集资金 - 1 - 已于2016 年 11 月14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具XYZH/2016CDA30433 号 验资报告验证。 （二） 本年度使用金额及年末余额 1、截至2018 年12 月31 日，募集资金本年度使用情况为：投入 募集资金投资项目金额287,818,546.73 元，使用闲置募集资金暂时 用于补充流动资金金额1,280,000,000.00 元。 2、2018 年度募集资金专用账户利息收入 734,411.34 元，支付 银行手续费13,889.62 元。 3、截至2018年12月31 日，募集资金累计投入3,658,770,900.80 元，其中：直接投入募集资金项目 1,565,363,200.80 元，置换先期 自筹资金投入813,407,700.00 元，使用闲置募集资金暂时用于补充 流动资金 1,280,000,000.00 元。尚未使用募集资金余额为 32,875,260.77 元，全部存放于募集资金专用账户。 二、 募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率， 防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修 订）、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求， - 2 - 结合公司实际情况，制定了《山东步长制药股份有限公司募集资金管 理制度》。 （二）签订四方监管协议 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016 年12 月13 日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步 长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公 司、杨凌步长制药有限公司）、