20XX年应付管理标准功能培训.pptVIP

创建人工付款 在 Oracle Payables 外部通过打印支票或执行电汇创建付款后，可以在 Oracle Payables 中记录付款情况并更新支付的发票。还可以使用此方法实现以结算付款方法支付发票。 注：人工付款方法通常用于记录电汇。但是，您也可以使用支付运行和快速付款。记录人工付款 Payables 责任 (N) 付款 录入 付款 1. 在“付款”窗口中，从“类型”字段中选择“人工”。 2. 输入贸易伙伴。此时将自动显示供应商编号。如果有多个供应商地点，请从列表中选择相应的地点。 3. 输入付款日期。日期必须在打开期间或将来期间之内。只有在“应付款系统选项”窗口中，“付款”标签的“一次性付款”区域内启用了“允许提前”选项后，才能够将计算机生成的付款日期提前。 4. 输入要从中付款的银行帐户。 5. 选择付款方法。 应付票据概览 此类型付款的其它常用术语有： 应付票据 本票 月结工作 确保本月所有业务均已完整并准确的录入系统 查找所有未验证或入账的事务处理，将其验证及入账 创建会计科目 将日记账分录传送至GL 与总账模块核对 运行验证/复查并解决暂挂问题 解决发票暂挂 根据需要重新运行验证 运行“发票验证”流程 传送和复查 运行将日记帐传送至 Oracle General Ledger 复查传送结果 在 GL 中过帐日记帐