商务局部门决算报说明.docVIP

商务局部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 　 　 　 一、按单位基本性质 　 　 　 行政单位 　1 　0 　 二、按执行会计制度 　 　 　 行政单位 　1 　0 　 三、按单位预算级次 　 　 　 一级预算单位 　1 　0 　 （二）部门录入户数说明 年度，本部门决算汇编户数共 个，比上年增减 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 　 　 　 一、单户表 　1 　0 　 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1163.080416万元，财政部门拨款对账单 1156.086516 万元，差额 6.9939 万元。对差额原因进行说明。 交回以前年度专项结余存入金库 2．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。 公共预算财政拨款，上年年末一般行政管理事务结余资金69939元，与本年年初为0，不一致情况是交回以前年度支出存入金库 2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。 交回以前年度专项结余存入金库 3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。 三、报表审核情况 （一）审核情况 审核项目 数量 提示内容 单位说明 一、审核公式 XX条 　 　 1.表间公式 XX条 　 　 A0-XXX XX条 　 　 A0-XXX XX条 　 　 … … 　 　 2.表内公式 XX条 　 　 AXXX XX条 　 　 AXXX XX条 　 　 … … 　 　 二、审核模板 — 　 　 A07 1个单位 　年末实有在职人员情况 　行政编制10人，实有人数12人。差异2人其中1人为工勤人员，1人为军转干部。 … … 　 　 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议 1. 对部门决算报表指标设置的建议。 2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。 3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。 四、决算数据其他需要说明的情况 3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元） 资金名称 文号 金额（万元） 2013年度服务外包第二批专项资金 成财外【2014】60号2 28 2013年外经贸区域协调发展促进资金 成财企【2014】7号 61.65 2013年度中小企业国际市场开拓资金 成财企【2014年】91号 171.94 2014年度中央外经贸发展专项资金（进口贴息、服务外包及技术出口贴息) 成财企【2014】124号 69.26 2013年度支持外向型大企业做大规模项目清算资金 成财企【2014】129号 64 2013年度出口信用保险保费补助项目清算资金 成财企【2014】130号 6.51 2014年外贸专项促进资金 成财企【2014】209号 18.5 2013年成都市外经贸专项促进资金 成财企【2013年】235号 22 2013年外经贸专项促进资金 成财企【2013年】177号 12.49 2012年外贸发展促进资金(结转) 成财企【2012】101号 71 2012年外经贸区域协调发展促进资金（结转） 成财企【2012】196号 18 2013年外经贸发展促进资金（第二批） 成财企〔2014〕6号 110 2014年外经贸发展促进资金 成财企〔2014〕97号 400 2014年省级内贸流通服务业发展促进资金 成财外〔2014〕171号 50 2014年对企业政策性补助 　 550 2013年度中心城区标准化菜市场建设项目资金 成财外〔2014〕31号 30 合计 2028.3695 拨给企业用于企业专项补助，且都是文件带帽下达指定了拨付企业。 4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标