20XX年某公司资金管理及财务知识分析.docVIP

黑龙江省**建筑工程有限责任公司 PAGE \* MERGEFORMAT 10 黑龙江省**建筑工程有限责任公司 财务管理细则 第一节 资金管理 一、总则 第一条 为加强**公司的资金管理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，解放沉淀资金，特设立资金管理中心。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 第二条 公司资金管理中心是公司资金筹集、资金管理、资金调度、资金决算的职能部门，同时负责税务、银行等业务关系的处理，直接由公司财务总监领导。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 第三条 公司资金管理中心设主管一人、出纳一人。 二、资金筹集 第四条 公司对外筹集资金，包括向金融机构贷款等全部由公司资金管理中心办理。 第五条 公司和房地产公司如需向金融机构贷款应向公司资金管理中心写出书面报告，经公司资金管理中心授权后方可办理，其它均无权办理。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 第六条 公司资金管理中心对外筹集资金应根据公司总经理会的决议进行，所筹资金的用途应符合公司决议的要求，必须专款专用，不得挪作他用。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 三、资金管理 第七条 公司资金管理中心的资金管理