互助会岗位职责.docVIP

合作社内部资金互助各部门工作职责 社员大会（社员代表大会）工作职责 一、制定或修改章程； 二、选举和更换理事、监事； 三、审议通过本社的发展规划； 四、审议通过本社的基本管理制度； 五、审议批准理事会、监事会年度工作报告； 六、审议决定固定资产的购置以及其他重要经营管理； 七、审议批准年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 八、审议决定管理人员和工作员薪酬； 九、对合并、分主、解散和清算等作出决议； 十、本章程决定的其他职权。 内部资金互助理事会工作职责 一、 召集社员大会（社员代表大会），并向社员大会（社员代表大会）报告工作； 二、 执行社员大会（社员代表大会）决议； 三、 选举和更换理事长； 四、 拟定本社的发展规划； 五、审议决定本社的年度经营计划； 六、拟定固定资产购置以及经营活动中其他重大事项计划； 七、对理事长拟定的大额互助资金、国债和金融业债权投资的计划提出审核意见； 八、对理事长提出的拟聘用（解聘）财务、论证等工作人员提出审核意见； 九、审议通过理事长的工作报告； 十、制定本社的内部管理制度； 十一、拟订本社年度财务预、决算方案和利润分配方案、亏损弥补方案； 十二、拟订本社的分立、合并、解散和清算方案； 十三、社员大会（社员代表大会）授予的其他职权。 资金互助合作社监理会工作职责 一、派代表列席理事会会议； 二、监督本社执行相关法律、行政法规和规章； 三、对理事会决议和理事长的决策提出质询； 四、监督本社的经营管理和财务管理； 五、进行内部审核，并对理事长进行专项审计和离任审计； 六、对理事长拟聘用（解聘）财务、论证等工作人员提出审核意见，对理事长拟订的大额互助金、国债和金融业债券的投资计划提出审核意见； 七、向社员大会（社员代表大会）报告工作； 八、本社章程规定的其他职权。 内部资金互助综管部制定货币资金管理制度（范本） 一、严格执行银行货币资金管理政策。 二、本会除留存规定备用金外，金额必须全部及时解缴银行。 三、会计人员必须认真记好现金、银行存款日记记账。监事人员必须对货币进行定期、不定期盘点、核对，以达到日清月结，账款相符。 四、认真做好资金结算工作，及时做好互助资金投放、收缴等结算工作。 五、加强货币资金管理，不准白条抵库，不准坐收坐支，不准私设小金库，不准公款私用，严格资金私自借出。 六、若违反上述规定，除及时追回资金外，介时处100%的罚款。 财务物资管理制度 一、本社房屋、设施等，凡使用年限在一年以上，单位价值在500元以上的应列为固定资产。 二、对固定资产、物资明确专人保管，固定资产要建立明细账，达到账务相符。每年盘点固定资产不少于一次，库存物资盘点年年不少于两次。盘亏盘盈都要查明原因，因人为遗失、损坏的，要追究责任，并由当事人负责赔偿。 三、加强财物财产物资管理与核算。严格执行物资购进、领用手续，规范物资管理程序。 四、固定资产的更新和购置，应根据年初本社发展规划，固定资产的报废、变卖须经社员大会或社员代表会讨论通过后方可实施。 五、建立物资、有价证券等财产登记簿。 内部资金互助财务部制定财物管理制度（范本）及财务人员岗位职责 一、严格按照国务院财政部指定的财物制度进行会计核算。 二、认真编制年度业务报告，盈余分配分配方案，亏损处理方案及财物公计报告。 三、加强业务核算，做好本社与社员的入股资金以及互助资金方借的核算。 四、按照章程规定， 及时做好年终分配。 五、加强民主监督，定期公开本社经营情况。 六、及时做好财物分析，为本社决策提供可靠的财物资料。 财物人员岗位责任制度 一、认真执行党在农村的方针、政策，严格执行各项财经纪律。 二、积极参与本社的财务计划编制及入股资金和互助资产投放、收缴结算管理，负责本社财务管理、经营管理。 三、认真做好会计核算工作，确保会计资料合法、真实、准确、及时、完整。 四、协助本社相关人员对互助资金投放可行性进行调查、论证，做好互助资金运行和管理工作。 五、按时做好财物公开，接受民主监督。 六、按照有关规定，认真编制财务报告并及时上报。 另：主办会计 ⑴按照财会制度规定搞好财务管理和会计核算，及时提供内部管理所需的数据和情况，按旬编制记账凭证，按月向市业务主管部门报送财务报表。⑵制订年度财务预（决）算方案，提供向社员代表大会所作的财务报告。⑶加强内部监控，对货币资金管理、资金投放及财务开支手续等进行审核监督，发现问题及时向主任报告。⑷负责保管银行印鉴，重要凭证保管、发放及登记，妥善保管各类档案资料。 出纳会计 ⑴负责货币资金和质押票据收付及保管，现金库存控制在规定限额内。⑵复核收支票据，先复核后收付款项，拒绝受理不正规、手续不完备的票据，并及时报告有关情况。⑶确保库存现金、银行存款（单）、质押票据等与账面余额一致。按月向开户行索要存款清单，收集