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公司财务预算报告 2015年度财务预算报告 2015年度财务预算报告 各位股东及股东授权代表： 根据2014年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定2015年财务预算指标。下面是公司2014年预算收支情况说明，提请各位股东审议： 一、收入预算 2015年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入20096万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。 二、成本预算 2015年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元 三、管理费用预算 按照14年的实际支出情况，预计2015年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。 四、2015年预计完成净利润6361万元。 五、根据公司2015年度预算报表： 企业净资产收益率为29.47%， 资产负债率为32.96%， 资本积累率为28.35% 现提请股东会予以审议。 篇二：2012年度财务预算报告 ＸＸＸＸＸＸ公司 2012年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织 三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2012年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。 简要说明2012年预算情况： 全年预计产、销量万吨,比2011年万吨增加了万吨；全年平均（不含税）售价元/吨,比2011年售价元/吨,增加（或降低）元/吨；营业收入 万元,比2011年 万元增加 万元；税前利润 万元,比2011年 万元增加 万元。 全年预计投资万元，其中矿建工程 万元，地、土建工程 万元，设备购置 万元，安装工程 万元，建管费 万元。 四、预算具体情况 （一）生产经营预算 1、税前利润构成 表格显示税前利润构成及与计划数比较 单位：万元 2、销售情况 预测分析2012年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2012公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。 单位：万元、元/吨 简要说明2012年预算数与2011年实际数的增减原因 4、销售、管理、财务费用 单位：万元、元/吨 （二）专项资金预算 单位：万元 若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。 （三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井） 基建投资预算（基建矿井） 简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计 入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。 若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。 单位：万元 基建矿井请单独说明建管费预算，分析、说明与上年实际数增减原因。 （四）股权投资（若有） （五）资金计划 分季度安排资金收支；融资计划。 五、资产负债状况说明 对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明 六、实现预算可能遇到的主要困难及解决措施 七、其他需要说明事项 附件：（依序列出附表的名称及其他附件名称） XXXXX公司 X年X月X日 篇三：2016财务预算报告范文 2016财务预算报告范文 第1篇：财务预算报告范文 北京首钢股份有限公司2016年度财务预算报告 （审议稿） 董事会： 根据《章程》规定，我们编制了《北京首钢股份有限公司2016年度财务预算》，具体建议报告如下： 一、2016年度经营计划安排 1、铁钢材产量 2016年钢材产量比2016年有较大增长，铁、钢产量较2016年有所降低。具体安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨。 2、双高及拳头产品产量 2016年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的精品棒、精品线所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。 3、主要技术经济指标 2016年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是： 高炉入