风险和重大事项提示.PDF

  目 录 释  义  3  声   明  6  风险及重大事项提示  7  第一节  基本情况  9  一、简要情况  9  二、股份代码、股份简称、挂牌日期  10  三、公司股份公开转让情况  10  四、公司股权结构、控股股东、实际控制人等基本情况介绍  12  五、公司设立以来股本的变化和重大资产重组情况  14  六、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍  20  七、员工情况  22  八、最近两年一期的主要会计数据及主要财务指标（合并口径）  23  九、本次挂牌的有关机构  25  第二节  公司业务  27  一、公司的主营业务  27  二、公司主要产品和服务  27  三、公司内部组织结构和业务流程  30  四、公司业务相关的关键资源情况  33  五、公司业务收入情况  37  六、公司的商业模式  41  七、公司所处行业的基本情况  45  第三节  公司治理 57  一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况  57  二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估  57  三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况  59  四、公司的独立性  60  五、同业竞争的情况  63  六、董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况  63  七、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系情况  64  八、董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺  64  九、董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况  64  十、董事、监事、高级管理人员对外投资情况  65  十一、公司及管理层的诚信状况  65  第四节  公司财务  66  一、财务报表  66  二、审计意见  84  三、财务报表的编制基础  84  四、会计报表的合并范围及变化情况  84  1-1-1   五、报告期内主要会计数据和财务指标  85  六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计  85  七、报告期利润形成的有关情况  105  八、报告期主要资产情况  112  九、报告期重大债项情况  123  十、报告期股东权益情况  129  十一、关联方、关联方关系及交易  129  十二、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项  133  十三、资产评估情况  133  十四、股利分配政策和历年分配情况  133  十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况  134  十六、可能对公司经营产生不利影响的风险因素项  136  第五节  有关声明 140  第六节   附  件  144  一、主办券商推荐报告  144  二、财务报表及审计报告  144  三、法律意见书  144  四、公司章程  144  五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见  144  1-1-2   释 义 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、本公司、差旅天下、股 指 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 份公司 远达商旅 指 吉林省远达国际商务旅行社有限公司 北京差旅