某公司行政经费预算执行工具与表件.docVIP

某公司行政经费预算执行工具与标准 （一）部门办公费用预算计划表 编号： 单位：元 费用名称 部门 日常办公费用 维修 费用 印刷 费用 微机网络费用 咨询 费用 图书资料费用 其他 费用 合计 生产部 销售部 研发部 售后服务部 行政部 人力资源部 合计 编制部门： 编制日期：年 月 日 （二）行政经费年度预算计划表 编号： 单位：元 序号 费 用 项 目 上年度 实际 本年度 预测 变动量 变动率% 备注 1 一次性固定资产购置 1．1 非生产性 2 各类固定资产维修 2．1 房屋维修 2．1．1 基站 2．1．2 办公用房 2．2 设备维修 2．2．1 空调维修 2．2．2 电源维修 2．2．3 电梯维修 2．2．4 监控设备维修 2．3 车辆维修 2．4 其他固定资产维修 3 经营租赁 3．1 营业厅租赁 3．2 其他房屋租赁 4 水电费 4．1 水费 4．1．1 办公用房 4．1．2 基站 4．2 电费 4．2．1 办公用房 4．2．2 基站 5 行政管理费 5．1 办公费 5．2 差旅费 6 低值易耗品 7 其他支出 7．1 取暖费 7．2 消防费 7．3 税金 7．3．1 房产税 7．4 通信费 7．5 其他 合计 说明 本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写 （三）行政经费季度用款计划表 编号： 单位：元 科目 上年度平均数 本年度预算数 变动量 变动率% 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 固定费用 01 薪资支出 02 间接人工 03 租金支出 04 办公费 05 邮电费 06 水电油料费 07 保险费 08 医保费 09 社保费 合计 变动费用 01 加班费 02 差旅费 03 运 费 04 维护费 05 交际费 06 样品费 07 包装费 08 燃料费 09 职工福利费用 10 杂项购置费用 11 会务费 12 培训费 13 劳务费 14 间接材料费用 15 消耗品费用 16 保 健 费 17 其他费用 合 计 费用总计 （四）销售办公费用预算明细表 区域 年销售额 预算费用金额 预算费用占销售额比例（%） 费用明细（万元） 电话/传真/网络费用 办公用品费用 会议费用 物业及水电暖费用 办公仓库房租费用 业务招待费用 业务用酒费用 车辆费用 固定资产增设费用 装卸运输费用 公关办事费用 …… 合计 A B C 合计 编制日期 审核日期 批准日期