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5.资金清收情况 根据统计数据显示：主在建项目XXX个经理部验工计价XXX亿元，开累资金到位XXX亿元，资金回笼比例XXX %，其中：铁路工程XXX个经理部验工计价XXX亿元，开累资金到位XXX亿元，资金回笼比例XXX %；公路工程XXX个经理部验工计价XXX亿元，开累资金到位XXX亿元，资金回笼比例XXX %；市政工程XXX个经理部验工计价XXX亿元，开累资金到位XXX亿元，资金回笼比例XXX %。 资金回笼比例达到合同约定比例的有30经理部，剩余的经理部资金到位情况不是很理想，在下半年要积极与业主沟通联系，按照合同约定或超合同约定清收工程款。 链接计量与资金情况表 6.资金付款比例情况（不含向公司回流资金部分） 根据统计数据显示：主在建项目XXX个经理部共结算XXX亿元，付款XXX亿元，付款比例XXX %，其中：铁路工程XXX个经理部结算XXX亿元，付款XXX亿元，付款比例XXX %；公路工程XXX个经理部结算XXX亿元，付款XXX亿元，付款比例XXX %；市政工程XXX个经理部结算XXX亿元，付款XXX亿元，付款比例XXX %。 项目付款比例超过主在建项目平均付款比例XXX %的有XXX经理部，下半年需要这些项目按地情合理控制付款比例，采取灵活多变的付款方式，充分利用企业信用和现代金融工具，确保资金尽量延迟支付，积极主动向公司、局进行资金集中，争取资金效益最大化。 链接债务付款比例表 （二）资金面临的形势 上半年公司在资金运作方面虽然取得了一定的成果，资金集中和上交款都有了明显的提升，但是XXX年下半年资金形势依然严峻，主要因为：一是下半年公司到期银行承兑汇票将高达XXX亿元，均需付现，承兑压力很大；二是通过局资金部对公司调研结果，要求公司不仅要归还年初下达的还款计划，而且要求归还公司目前从局申请办理的设备融资款XXX万元。三是按照目前设备新签合同额，公司下半年尚有XXX万元设备款需支付，资本性支出将进一步加大。四是公司下半年将加速路外市场占有份额，同时受部分地区投标保证金及诚信保证金门槛的提高，公司需要大量的资金支持。五是若下半年甬台温项目工程清收不能取得成效，公司将面临XXX万元的还款压力。六是由于验工计量的不及时，导致公司2季度末存在XXX亿元的已完工尚未结算款，占用公司大量的资金，影响资金的周转效率，使得资金状况更加困难。 （一）其他应收款现状 （二）其他应收款账龄分析、坏账可能性分析 （三）长期挂账风险提示 其他应收款虽然性质繁多、单项金额较小，但在公司层面汇集起来，是一项重大的债权，摸清该类债权的账龄及性质，对清理清收、回笼资金和夯实资产质量具有重大意义。（一）其他应收款状况 其他应收款余额 其中：备用金 履约保证金 其他保证金 龙门宾馆投资 其他 坏账准备 账龄 1年以内 1—2年(含2年) 2—3年(含3年) 3—4年(含4年) 4—5年(含5年) 5年以上 合计 （一）其他应收款状况 截止6月30日，公司其他应收款余额是XXX万元，其中：备用金XXX万元，履约保证金XXX万元，其他保证金XXX万元，龙门宾馆投资XXX万元，其他XXX万元,其他应收款坏账准备XXX万元。对于备用金一般为一年以内债权，在合同期内的履约保证金（如重庆地铁、吉林长松岭、吉草14标、吉草20标）基本都在逐步回收，这些债权都是可收回的。而公司目前重点关注的是其他应收款中已到期未收回的履约保证金和其他债权，这部分的债权很大一部分面临无法收回的风险。 （二）账龄分析、坏账可能性分析 根据对其他应收款性质梳理，发现部分制梁场存在土地复垦押金，经分析这部分的债权将很可能无法收回，最终作为费用处理，主要有：宁杭溧水制梁场XXX万元，合蚌下塘制梁场XXX万元，合蚌四分部XXX万元，共XXX 万元，同时根据法律规定，一般的债权诉讼时效为2年。就上述账龄可以看出，账龄超过2年以上的其他应收款有XXX万元可能部分就成为公司的坏账，无法收回。按账龄和性质划分： 账龄 押金 组织机构人员保证金 农民工工资保证金 维修保证金 机械租费 其他 合计 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合计 （二）账龄分析、坏账可能性分析（续） 账龄超过2年以上的各类押金、保证金，如变压器、工地用水、房租、道路维修等，因年份已久，缺乏专人清理清收，导致这些押金存在坏账的可能性较大，公司下一步将其他应收款的清理清欠工作要与相关的项目经理、书记签订责任状，作为考核重要指标之一。 （三）长期挂账坏账风险提示（附超过2年以上其他应收款排名【按绝对值】）  1.存在长期挂账的进津保证金的单位有天津京沪一期经理部