海航创新2018年年度报告.pdfVIP

2018 年年度报告 公司代码：600555/900955 公司简称：海航创新/海创 B 股 海航创新股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 177 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 潘熙健 因公务 无 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或 与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确 定性段落的无保留意见审计报告，描述的事项为： 我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注二(1)所述，海航创新于 2018 年度合并净亏 损为人民币 191,886,569.97 元，经营活动使用的现金流量净额为人民币 114,668,411.92 元。截 至 2018 年 12 月 31 日止，海航创新的一年内到期的非流动负债系一笔已逾期而未偿还的借款计人 民币 249,500,000.00 元 ( “逾期借款事项”)；于同日，海航创新的货币资金余额为人民币 247,831,339.03 元，其中包括因该逾期借款事项相关的诉讼而于 2019 年 2 月 1 日被法院冻结的 货币资金计人民币 202,857,270.85 元(附注十)。此外，由于逾期借款事项导致于 2018 年 12 月 31 日及本报告日另一银行根据相关合同有权要求海航创新一联营企业立即偿还一笔余额为人民 币470,000,000.00 元的银行借款并要求海航创新作为借款担保方承担连带责任。上述事项，连同 财务报表附注二(1)所示的其他事项，表明存在可能导致对海航创新持续经营能力产生重大疑虑的 重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。 四、公司负责人李忠、主管会计工作负责人李忠及会计机构负责人（会计主管人员）余欢声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司合并报表实现净利润 为人民币-191,886,569.97 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-191,781,749.50 元，提 取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润人民币-279,949,306.26 元，本年末可供股东分配的 利润为人民币-471,731,055.76 元。 根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2018年度公司利 润分配预案拟为：不进行利润分配。 该议案已经公司第七届董事会第38次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批 准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 2 / 177 2018 年年度报告 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可 能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用