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财务决算报告及财务预算方案的撰写 　　XX年财务决算及XX年财务预算报告　　XX年2月15日　　各位董事：　　现在我代表石油公司，向董事会做XX年财务决算及XX年　　财务预算报告，请予以审议。　　XX年石油公司财务决算　　公司XX年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行　　审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:　　期间费用及利润指标情况　　1、期间费用支出总额****万元：　　支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。　　材料及低值易耗品****9万元。　　办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。　　折旧费****万元，为公司固定资产折旧。　　业务招待费支出****万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。　　差旅费***万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。　　税金***万元，系车船使用税、印花税等　　财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。　　电费****万元。　　修理费****万元　　运输费****万元　　广告费****万元　　租赁费万元　　车辆费****万元　　2、营业税金及附加****万元。　　3、利润总额*********万元。　　4、所得税费用*********万元。　　5、净利润*********万元。　　资产负债权益　　1、总资产********万元。　　流动资产总额*********8万元。　　其中：账面货币资金***********万元；　　预付账款*********万元；　　其他应收款8********万元；　　非流动资产总额***********万元。　　其中：固定资产净额***********万元；　　在建工程***********万元；　　工程物资*********万元；　　无形资产**********万元；　　长期待摊费用*********万元。　　2、负债总额*********万元。　　流动负债总额**********万元。　　其中：应付账款**********万元；　　应缴税费**********万元；　　其他应付款***********万元。　　3、所有者权益总额***********万元　　实收资本***********万元；　　其中：未分配利润**********万元；　　外币报表折算差额-*********万元，系按照现行汇率法对原币　　报表进行折算所形成。　　现金流量情况　　1、经营活动产生的现金流量净额************万元。　　经营活动现金流出***********万元。　　其中：支付给职工以及为职工支付的现金***********万元；　　支付的各项税费***********万元；支付其他与经营活动有关的现金*************万元。　　2、投资活动产生的现金流量净额***********万元。**********万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。　　3、筹资活动产生的现金流量净额*********万元。************万元为取得借款所收到的现金。　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为**********万元。　　5、现金及现金等价物净增加额为***********万元。　　6、期初现金及现金等价物余额为***********万元。　　7、期末现金及现金等价物余额为***********万元　　XX年财务预算　　XX年是我们公司全面投产的开局之年，也是全面提升管理的新纪年，今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了XX年度财务预算。　　预计XX年，实现利润总额************万元，所得税　　************万元，归属于母公司的净利润***********万元。　　XX年度财务决算和XX年度财务预算报告　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　风险提示：公司XX年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对XX年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。　　XX年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。　　公司XX年度财务决算和XX年度财务预算报告如下：　　XX年度财务决算报告　　一、XX年度财务报表的审计情况　　公司XX年度财务报表已经天健正信会计师事务