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保险公司尽职调查报告 　　附件2：　　保险公司尽职调查表　　1　　2　　尽职调查报告　　：　　我们接受委托，对XX年度及XX年1至9月期间的财务状况进行尽职调查。的责任是提供真实、完整的调查资料，我们的责任是在调查的基础上为贵公司出具尽职调查报告。　　我们结合实际情况，实施了包括询问有关人员、审阅调查资料及相关会计记录等我们认为必要的调查程序。现将调查结果报告如下：　　一、公司基本情况1、公司概况　　2、历史沿革3、组织机构设置　　4、公司人事、劳资及社会保障情况　　5、公司税收政策　　二、公司主要业务及生产经营情况1、主要产品：　　2、主要客户及销售情况：三、公司财务状况　　报表的编制基础　　公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照原《企业会计准则》及《工业企业会计制度》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本次调查按新《企业会计准则》的规定进行了相应调整。　　公司简易财务报表　　资产负债表　　资产　　货币资金应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产　　流动资产合计　　长期股权投资固定资产无形资产长期待摊费用　　非流动资产合计资产总计　　XX年12月31日　　XX年9月30日　　资产负债表　　负债及股东权益　　应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款　　流动负债合计负债合计　　股本资本公积未分配利润　　股东权益负债及股东权益合计　　XX年12月31日　　XX年9月30日　　利润表　　项目　　一、营业收入减：营业成本销售费用管理费用财务费用减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润　　XX年度　　XX年1-9月　　现金流量表　　报表项目　　一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金　　现金流入小计　　购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费　　支付其他与经营活动有关的现金　　现金流出小计　　经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金　　现金流出小计　　投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金　　现金流入小计　　筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额　　XX年度　　XX年1-9月　　财务报表项目注释：1、货币资金　　项目　　XX年12月31日　　XX年9月30日　　现金银行存款其他货币资金　　合计　　2、应收账款　　应收账款按账龄分析列示如下　　账龄　　1年以内1—2年2-3年3-5年　　合计　　XX年12月31日　　XX年9月30日　　应收账款客户明细　　客户名称　　合计　　XX年12月31日　　XX年9月30日　　坏账准备计提说明3、预付款项　　预付款项按账龄分析列示如下　　账龄　　1年以内1—2年2—3年3-5年　　合计　　XX年12月31日　　XX年9月30日　　预付账款分析说明4、其他应收款　　其他应收款按账龄分析列示如下　　账龄　　1年以内1—2年2—3年　　合计　　XX年12月31日　　XX年9月30日　　大额其他应收款说明。5、存货　　存货按类别分析列示如下　　项目　　库存材料在产品　　合计　　XX年12月31日　　XX年9月30日　　6、长期股权投资　　7、固定资产　　固定资产及累计折旧分类列示如下：　　项目　　一、固定资产原价房屋建筑物机器设备运输设备办公设备　　合计　　二、累计折旧房屋建筑物机器设备运输设备办公设备　　合计　　三、净值房屋建筑物机器设备运输设备办公设备　　合计　　XX年12月31日　　XX年9月30日　　特殊事项说明　　关于兴业银行股份有限公司的尽职调查报告　　中国银行业监督管理委员会泉州监管分局：　　根据兴业银行股份有限公司泉州分行与我行签订的系列理财产品托管合同，由兴业银行泉州分行作为我行系列型理财产品募集资金的托管人。根据《公司法》等有关法律法规的要求，我行本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对兴业银行泉州分行的基本情况、公司的主要业务及内部风险管理等方面的材料进行了相关核查。核查主要依据兴业银行泉州分行提供的文件资料。现就具体情况汇报如下:　　一、基本情况　　兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，注册资本亿元，注册地址福建省福州市湖东路154号，邮政编码，法定代表人高建平