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计划财务部工作总结 2010年上半年 工作总结 工作总结 第一部分、突击重点工作 一、全面实现预算管理K3电算化 1月1日起正式启动预算电算化，给干部员工积极参与企业建设提供了便捷、清晰的管理工具，为科学化管理增添色彩。 第一部分、突击重点工作 二、国资办审计的迎接和准备 第一部分、突击重点工作 三、中心系统会计制度改版变更 第二部分、重点财务管理工作 一、预算管理工作 第二部分、重点财务管理工作 第二部分、重点财务管理工作 第三部分、重点常规工作 一、年终决算、年末结帐、年报编制及审计配合 完成五公司年末结账和年报编制； 配合市创投对项目基金公司的投资情况作全面系统的分析，对部分基金公司的投资损益重新进行确认并进行账户处理； 完成了五公司年报审计的现场接待、资料提供和配合工作； 中小企业金融平台的审计联系； 2009年度高新技术企业申请财务资料收集准备工作。 第三部分、重点常规工作 二、董事会文件撰写 第三部分、重点常规工作 三、圆满完成2009年度所得税清算 第四部分、主要日常财务运行 一、财务收付日常核算，服务企业运转 第四部分、主要日常财务运行 二、执行台帐制度，提炼优质数据 第四部分、主要日常财务运行 三、各类统计工作 第五部分、劳动工资 一、按时准确发放工资奖金 认真及时做好日常工资奖金的编制造册发放； 认真及时做好年终奖励金编制造册发放。 二、社会保险四金操作 办理好新员工社保四金关系的转入建； 做好年中社保基数调整变动； 办理好员工社金额保异地结转； 及时、多角度的编制好工资费用台账； 完成09年工资费用资料整理造册归档。 第六部分、指标完成 2010年全年利润计划指标：-44.37万元； 1-6月实际完成-9.28万元； 完成率 20.92% 第七部分、部门工作和精神文明 一、认真学习和履行辅导员职责； 二、认真、及时完成每月的考核工作 ； 三、政治思想与精神文明建设工作 。 第八部分、下半年工作重点 第八部分、下半年工作重点 四、做好中小企业融资平台审计的财务工作 五、做好日常服务和财务核算 六、严格执行制度监督把关 七、优惠政策争取的财务工作 八、讲究费用效益，提倡开源节流 * 1 突击重点工作 2 重点财务管理工作 3 重点常规工作 4 主要日常财务运行 5 6 7 8 劳动工资 指标完成情况 部门工作和精神文明 下半年工作重点 主要工作： 1、在运行实践过程中结合实际对系统进行调整修改和完善； 2、预算管理队伍建设电算化操作沟通辅导。 自查三年的财务资料，并进一步整改修正。 联系职能部门，安排好审计局进场后的工作场地、资料传递和人员就餐等。 组织牵头、定时定人 自查修正改进 所需资料准备 接待安排 编制迎审工作计划和时间进度表，上墙公示；召开了5次专题会议，落实检查计划的执行。 按照总部要求，牵头相关职能部门的所需资料准备 具体工作： 1、调查研究，宏观估计和具体预测相结合； 2、提出方案，申请主管部门和中心领导准予实施； 3、艰难收集、获取相关改版资料； 4、有效接待、配合中介机构的改版审计； 5、联系总部实施制度变更后的系统设置。 对操作运行的要求提升： 1、根据电算化要求，按部门结合可控与否编制一、二级预算； 2、根据对培训中心考核要求和交流中心业务条块，编制一、二级预算； 3、根据以上调整设置了子公司K3核算系统； 3、编制创业中心、培训中心、交流中心月度预算执行情况报表； 4、归集资料和返回信息，引导、督促、检查、便捷管理； 5、开展经济活动分析。 今年有所不同： 一是实行了K3电算化预算管理； 二是子公司也实行了内部考核 。 二、配合迎审工作，完善制度建设 预算管理暂行办法 资金支出审批管理办法 因公出差报销规定 重申报销支款规定 财务管理暂行办法 今年大量政府资金到帐，为清晰核算，理清家产、合规使用，部门主要做了以下几件事： 三、政府资金的财务工作 编制05年至今明细及汇总表 设立帐户清晰核算 监督把关正确使用 归集数据配合申报 及时统计盘活资金 培训中心 交流中心 创业中心 完成决算预算等董事会文件的撰写和报告 交流中心 培训中心 创业中心 投资公司 管理公司 9410万元 收付金额 591.87万元 代收总部 处理1341余笔 企业会计帐务 1-6月份 免税收入台帐 费用成本台帐 科技楼5-8层租金收入台帐 大学生园租金、履约金台帐 培训中心内部经济业务运行台帐 交流中心内部经济业务运行台帐 Description of the contents 软件业统计季报 服