定向发行说明书主办券商-中国证监会.PDF

湖北裕国菇业股份有限公司 定向发行说明书（申报稿） 湖北裕国菇业股份有限公司 Hubei Yuguo Guye Co.,Ltd （住所：湖北省随州市烈山湖西路） 定向发行说明书 （申报稿） 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申 报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明 书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （住所：长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼） 二零一七年五月 湖北裕国菇业股份有限公司 定向发行说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-1 湖北裕国菇业股份有限公司 定向发行说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本定向发行说明书全文，并特别注意下列重 大事项提示： 1、公司持续存在的风险因素 （1）出口货物增值税免、抵、退政策调整风险 公司产品以出口为主，享受出口货物增值税免抵退政策。如果未来出口货物 增值税免抵退政策取消或者调整，公司的经营成果及现金流将受到影响。 （2）单一客户依赖风险 2016 年度，公司来自香港文记的业务收入为253,057,566.18 元，占公司营业 收入的比例为26.15% ； 2015 年度为305,658,324.09 元，占公司业务收入的29.22% 。 如果公司与香港文记的合作关系不能持续，或者香港文记经营发生重大变化，将 对公司经营及业绩造成重大影响。 （3 ）食品安全风险 公司产品在以下环节可能出现食品安全问题：一是原材料采购环节。如果所 采购的原材料出现严重的重金属或农药残留超标情况，将引发食品安全问题。二 是在食品流通环节可能受到二次污染。如果公司产品出现上述情况，公司及相关 人员将可能受到监管机构的行政处罚甚至面临刑事处罚，公司将承担赔付责任， 声誉和经营业绩将会受到不利影响。因此存在因质量控制出现失误而带来的产品 质量和食品安全风险。 （4 ）外汇汇率波动风险 公司产品以出口为主，2016 年度为897,619,322.76 元，占公司主营业务收入 的92.77%；2015 年度为915,779,559.55 元，占公司主营业务收入的87.57%。本 期和上期汇兑净收益分别为2,136,443.84 元和12,406,414.31 元。如果人民币汇率 出现大幅波动，人民币大幅升值，将会对公司出口业务收入造成影响，从而影响 公司的盈利水平。 （5）到期债务不能偿还的风险 2016 年末公司银行借款余额为 29,905.07 万元,其中,短期借款余额 1-2-2 湖北裕国菇业股份有限公司