《丽豪大酒店饭店管理体系服务标准规范汇编》(161页).doc

- 本资料来自 - - 本资料来自 - 前 言 本《服务规范》（以下简称规范）遵循饭店质量和环境管理体系《管理手册》为纲领，以《程序文件》为依据分部门编制而成。其内容涵盖了部门概述、组织机构、岗位设置、岗位职责、工作流程、服务规范、管理制度等内容，是部门服务活动的详细作业文件，是对《程序文件》的补充和扩展，是《程序文件》的支持性文件。同时，其还包括了部门服务活动全过程各环节的记录表单，是管理体系在部门有效运行和管理活动达到规定要求的客观证据。 财务部是行使财务管理、会计核算、财务监督和控制的一个职能部门。财务部隶属饭店和集团公司财务部，并直接对饭店总经理和集团公司财务部负责。保持财务信息畅通，利用财务分析和数据资料监督、控制各部门业务活动的顺利开展；为各级管理人员组织业务活动，增加收入、降低费用消耗、提高经济效益提供决策依据。 通过本规范的实施，保持财务信息畅通，利用财务分析和数据资料监督、控制各部门业务活动的顺利开展；为各级管理人员组织业务活动，增加收入、降低费用消耗、提高经济效益提供决策依据。 本规范经部门审核通过，报管理者代表批准试行。 文件修改控制页 序号 修改章节或页码 条　款 审批表编号 申请人 批准人 生效日期 目 录 一、部门概述 1、部门概述………………………………………………………………………………01 2、组织机构………………………………………………………………………………01 3、岗位设置………………………………………………………………………………02 二、岗位职责 经理职责……………………………………………………………………………03 助理经理职责………………………………………………………………………05 财务秘书职责………………………………………………………………………06 总账会计职责………………………………………………………………………07 收入核算主管职责…………………………………………………………………08 日审会计职责………………………………………………………………………09 夜审会计职责………………………………………………………………………10 信贷会计职责………………………………………………………………………11 成本核算主管职责…………………………………………………………………12 成本会计职责………………………………………………………………………14 存货核算主管职责…………………………………………………………………15 收货员职责…………………………………………………………………………17 仓库保管员职责……………………………………………………………………18 报账会计职责………………………………………………………………………18 总出纳职责…………………………………………………………………………20 综合收银领班职责…………………………………………………………………21 综合收银员职责……………………………………………………………………22 采购员职责…………………………………………………………………………23 三、工作流程 1、“POS”机点的操作流程图……………………………………………………………24 2、报价工作流程图………………………………………………………………………25 3、采购工作流程图………………………………………………………………………26 4、餐厅、康乐收款操作流程图…………………………………………………………27 5、收入审查、应收款、信贷操作流程图………………………………………………28 6、成本控制操作流程图…………………………………………………………………29 7、内部调拨程序流程图…………………………………………………………………30 8、采购申请程序流程图…………………………………………………………………31 9、收货操作流程图………………………………………………………………………32 10、 验收程序流程图……………………………………………………………………33 11、 仓库领货操作流程图………………………………………………………………34 12、 报损单填写操作流程图……………………………………………………………35 13、 盘点业务流程图……………………………………………………………………36 14、 报账操作流程图……………………………………………………………………37 15、 总出纳操作流程图…………………………………………………………………38 16、 零星支出操作流程图………………………………………………………………39 17、 支票申请操作流程图………………………………………………………………40 18、 差旅费