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公司出纳规章制度2篇 出纳日常工作规章制度一 一、财务部职责范围 1、 认真贯彻执行国家右关财务管理的法律法规，确保财务工作 的合法性。 2、 建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执 行。 3、 采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司 的合法权益。 4、 编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资 金回流，确保资金的有效供应。 5、 进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降 低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、 建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进 行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、 负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、 参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、 及时核算和上缴各种税金。 10、 参与项H部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、 有效。 12、 加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、 完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任 务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准： 1、 出差借款：出差人员应先到财务部领取-?式两联的“借款单”， 详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事巾、出差天数 及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，