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银行存款管理规定是什么? 提问学生 工作任务 任务完成一 银行存款管理规定。。。 学生回答 提问学生： 银行开户和变更 需要递交的材料是什么 工作任务 任务完成二 学生回答： 开户需要…… 变更需要…… 提问学生： 银行凭证的有几种， 分别是什么？ 工作任务 任务完成三 7种，分别是... ... 学生回答 课后小结 （二）银行结算账户的种类 （一）银行存款管理的有关规定 （三）银行开户流程 （四）银行结算账户变更的基本规定 （五）银行结算账户变更申请书的填写 （六）银行结算方式类型 精品资料网（）成立于2004年，专注于企业管理培训。 提供60万企业管理资料下载，详情查看：/map.htm 提供5万集管理视频课程下载，详情查看：/zz/ 提供2万GB高清管理视频课程硬盘拷贝，详情查看：/shop/ 2万GB高清管理视频课程目录下载：/12000GB.rar 高清课程可提供免费体验，如有需要请于我们联系。 咨询电话：020值班手机网站网址： 在线文档： * 这是使用切换的概述幻灯片的另一个选项。 * 出纳岗位核算 天津市第一商业学校 TIANJIN THE FIRST COMMERCIAL SCHOOL 出纳岗位核算 天津市第一商业学校 TIANJIN THE FIRST COMMERCIAL SCHOOL 出纳岗位核算 天津市第一商业学校 TIANJIN THE FIRST COMMERCIAL SCHOOL 出纳岗位核算 天津市第一商业学校 TIANJIN THE FIRST COMMERCIAL SCHOOL 出纳岗位核算 天津市第一商业学校 TIANJIN THE FIRST COMMERCIAL SCHOOL 出纳岗位核算 天津市第一商业学校 TIANJIN THE FIRST COMMERCIAL SCHOOL 出纳岗位核算 任务三 1银行基本知识 知识目标： 了解银行存款管理的规定，银行存款的种类 能力目标： 掌握中华人民共和国现金管理暂行条例的规定，掌握银行结算的几种方式，提高会计专业知识的分析、理解及运用的能力。 情感态度价值观目标： 培养学生职业情操、积极的学习态度，遵纪守法的意识。 工作任务目标 出纳员就是管公司的钱，跑银行，负责现金、银行收支业务。那么出纳员就要掌握现金管理制度和银行存款管理制度。 工作情境导入 工作任务 今天给赵青云布置的任务是 1.了解银行存款管理规定 2.银行账户开立及变更的业务处理 3.银行结算凭证购买的过程 了解银行存款管理规定是什么？ 工作任务 子任务一 账户种类和开户流程 工作任务 子任务二 银行凭证的种类和购买流程 工作任务 子任务三 2、企业应遵循的规定 1、国家有关规定 一、基本知识 （一）银行存款管理的有关规定 知识准备 3、银行结算原则 银行存款管理的有关规定 国家有关规定 1、企业在银行开立的账户，只能提供本企业经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让。 2、企业办理各项收付款业务时，必须如实填写款项的来源或用途，不得巧立名目，套取现金。 3、企业在银行的账户必须有足够的资金保证支付，企业的各种经济往来，除按照国家规定可以使用现金外，都必须办理转账结算，严格遵守银行结算纪律。 知识准备 企业的银行存款付业务，必须按规定取得各种银行结算凭证和其他有关原始凭证，经会计主管人员或其他指定人员审核签证后的原始凭证，方可据以填制收款或付款凭证，进行银行存款转账结算业务的核算。 知识准备 不得为还贷、还债和套现现金而多头开立基本存款账户：不得出租、出借账户：不得违反规定在异地开立存款和贷款账户、任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。 支票的出票人签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的金额（不得签发空头支票）：不得出租、出借支票：不得签发与预留银行签章不符的支票 知识准备 1、基本存款账户 2、一般存款账户 3、专用存款账户 4、临时存款账户 存款人办理日常转账结算和现金收付的账户，存款人的工资、奖金等现金支出，只能通过基本存款账户办理，按规定，每个存款人只能在银行开立一个基本存款账户。 存款人在基本存款账户以外的银行借款、转存、与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的账户，存款人可以通过账户办理转账、结算和存入现金，但不能支取现