集团财务管控整体介绍.pptVIP

* * * 电价测算 购售电预算 方便灵活的测算工具包，涵盖国家已经公布的各种测算方法，并逐步引入电力市场条件下的定价模型，实现对各环节（上网、输配、销售）电价的测算，评估并选择最优电价方案。 电价分析 通过对购售电业务的海量数据进行筛选、分类和处理，形成对电价政策和主要经营指标的定期分析，发现并预警潜在的经营风险，提出完善电价政策或执行方式的改进意见。 以电价业务计划为起点，建立统一购售电预算编制方法，实现购电成本、售电收入和输电预算的两级编制和汇总，为预算管理提供强有力的决策支持。首次具备总部直接编制和审核的能力，摆脱对上报数据的依赖，提高电价管理的集约化程度。 系统演示 系统演示 系统演示 2.3 电价管理 资金预算 查询分析预测 支撑平台 计划申报 汇总审批 汇总平衡 计划分解 执行分析 融资管理 融资计划申报 融资台帐管理 融资计划执行 融资计划审批 融资数据查询 资金支付 支付申请 大额支付 零星支付 预算控制 集中支付 资金拨付 支付状态 电子支付 资金监控 账户管理 成员单位 银企接口 在线监控 帐户管理 成员单位 银企接口 在线监控 现金管理 成员单位现金存量 资金结构 现金收支情况 融资到还款 …… 两级中心平台 支付结算 资金池 银企接口 价值体现：统筹调配资金 、减少资金沉淀、提高资金使用效率、加速公司资金流动 优化资产负债结构 、防范资金风险 2.4 资金管理 原资金管理现状 资金集中管理模式 转变 集团公司 网省公司2 网省公司1 网省公司1 帐户管理 资金预算 融资管理 资金支付 …… 网省公司2 帐户管理 资金预算 融资管理 资金支付 …… 分散式管理 网省公司N 帐户管理 资金预算 融资管理 资金支付 …… …… 集团公司 账户管理 资金预算 融资管理 资金支付 …… 集中式管理 账户集中管理 两级中心交换平台 网省公司N …… 预算统一编制 资金集中支付 融资统一计划 资金统一结算 2.4 资金管理 根据银行账户统一政策和分级管理原则，对网省公司和地市公司银行账户的开立、变更和撤销，实现在线审批、备案管理；通过两级数据中心抽取，将各网省银行账户信息集中到集团公司，实现对整个集团银行账户信息的集中管理和集中监控。  规范账户管理 ，建立了各单位帐户管控标准，优化帐户结构，控制帐户数量； 实现价值： 账户管理 系统演示 2.4 资金管理 实行分级审批备案，“一行一户”的开户原则 对开户银行范围、银行帐户性质进行控制 通过两级数据中心抽取，将各网省银行账户信息集中到集团公司，实现对整个集团银行账户信息的集中管理和集中监控 2、网省公司向总部申请账户开立 两级部署纵向贯通 1、市县公司向省公司申请账户开立 集团公司 开户备案 集团公司 2.4 资金管理 资金预算 以现金流量预算为支撑，合理安排现金收支的时间序列分布，提高年度预算的执行能力，为资金的盈余和缺口预测奠定基础，并为合理编制融资计划提供依据。资金预算对资金支付的控制，提高资金的使用效率、严格控制资金流动性风险。 实现价值： 2.4 资金管理 编制、审批、上报 汇总、平衡、批复 分（子）公司 预算下达 集团融资管理 通过集团公司统一的融资计划模版，实现融资计划的在线编制、上报、审批、下达。各单位按照批复的融资计划开展融资工作，融资执行情况统一纳入资金管理信息系统登记备案，根据集团公司统一规范融资管理信息，进行融资台账管理。依托两级中心数据抽取，实现集团融资信息的集中管理和监控，在集团融资信息共享基础上进行融资到位与到还款预测，债务结构分析，强化融资管控，防范融资风险，优化融资结构 实现价值： 系统演示 2.4 资金管理 执行情况 备案 金融机构 融资台账 结构分析 利息计算 融资计划 融资合同 到还款预测 两级部署纵向贯通 融资计划审批 备案 通过集团公司统一的融资计划模版，实现融资计划的编制、上报、审批、下达 各单位按照批复的融资计划开展融资工作，融资执行情况统一纳入资金管理信息系统登记备案 根据集团公司统一规范融资管理信息，进行融资台账管理 在集团融资信息共享基础上进行融资到位与到还款预测，债务结构分析 依托两级中心数据抽取，实现集团融资信息的集中管理和监控 强化融资管控 防范融资风险 优化融资结构 2.4 资金管理 集团资金支付 构建网省公司“统一预算、分级支付”的支出管理模式，明确分级支付项目和限额，加强对分公司自行支付项目的监管，实现网省公司大额资金集中支付，减少资金沉淀 ； 实现价值： 系统演示 2.4 资金管理 市（县）单位 省公司 付款申请 资金计划 执行情况 付款审核 集中支付 审批查询 付款查询 申请查询 金融机构 资金支付 付款审核 是否大额支付