上海临港：2017年年度报告.pdfVIP

2017 年年度报告 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港B 股 上海临港控股股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 174 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）邓睿宗 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司2017年初累计可供投资者分配 的利润为-291,565,110.05元，以法定盈余公积弥补亏损22,767,526.37元，2017年度实现净利润 425,749,873.73元，提取法定盈余公积15,695,229.01元，截至2017年末累计可供投资者分配的利 润141,257,061.04元。公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配 ，拟每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利约人民币1.34亿元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告 “经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请 投资者予以关注。 十、 其他 √适用 □不适用 1、发行股份购买资产并募集配套资金 报告期内，根据中国证监会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济 技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188号），公司发 行股份购买上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司 100%股权和上海漕河泾开发区创新创业园 发展有限公司85%股权并募集配套资金的工作全部完成。 （1）发行股份购买资产 2016 年12 月30 日，公司完成向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买上海 2 / 174 2017 年年度报告 漕河泾开发区浦星建设发展有限公司 100%股权和上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司85% 股权的资产过户及变更登记事宜。2017 年1 月6 日，相关新增股份登记手续在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕。 （2）募集配套资金 2017 年2 月8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了向上海市莘 庄工业区经济技术发展有限公司、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、东久（上海）投资 管理咨询有限公司、上海盛睿投资有限公司、普洛斯投资管理（中国）有限公司、上海赛领博达 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股 份募集配套资金相关新增股份的登记、托管手续。本次变动后，公司总股份由1,013,309,469 股 增加至1,119,919,277 股。 2、公开发行公司债券 2017 年4 月27 日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司公开 发行公司债券方案的议案》及其相关议案。本次公开发行公司债券相关议案经2017 年5 月18 日 召开的公司201