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医药行业-财务部-领取备用金流程文档
f Copyright KPMG Consulting 2001, 2002 f ? KPMG Consulting 2001 流程名称:领取备用金流程流程编号:流程拥有者:财务部 流程名称:领取备用金流程说明流程编号:流程拥有者:财务部 时间 每天 开始 财务部/总帐人员 结束 财务部/现金出纳 财务副总 借:现金 贷:银行存款 提取备用金? 是 否 填写备用金 申请单 填开支票并到 银行提取备用金 凭 证 备用金申请单 标准会计 帐务维护 1 2 3 4 财务帐务 总帐人员进行标准会计帐务维护,借:现金, 贷:银行存款 4. 相关表单 财务部现金出纳填开支票并到银行提取备用金 3. 备用金申领单 财务副总审批 2. 备用金申领单 财务部现金出纳填写备用金申领单 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 * * * *
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