财务制度常用精简.pptVIP

日常费用报销制度及流程 　(二) 审批流程:集团公司的财务报销流程为：经办人申请→部门经理审核→财务经理审核→分管副总审核→集团公司副总裁王凤月审批→集团公司总裁审批。 各子公司的财务报销流程为：经办人申请→部门负责人（经理）审核→子公司主管会计审核→分管副总审核→集团公司副总裁王凤月审批→集团公司总裁审批。。 。 差旅费报销标准及有关说明 城市等级　　 交通工具 住宿标准 伙食标准　　 地级市 　　　 自选/高铁　 200元/天　 80元/天　　　　 省会城市　 　 自选/高铁　　 350元/天　 100元/天 　　　 一线城市　 自选/高铁 500元/天 　 120元/天 　　　　 1、餐饮、住宿、交通都需提供合法发票。 2、出差时需要填写《出差申请单》，返回报销时需填写《差旅报销单》 　附3、招待费等报销有关说明 1. 因公需要招待的，须总经理同意，由办公室统一安排。 2. 严格控制标准，树立节约型消费理念。 3.报销时需要附发票、招待申请单和消费清单。 第四部分 报销时间的具体规定 1、公司财务部每周六为财务会签报销日，紧急用款可以先走钉钉审批、后补手续。 2、所有支出手续须在一周内办理完毕，逾期将不予报销。