财务资金管理制度.docVIP

财务资金管理制度 1、目的 为加强公司财务管理的工作，提高资金有效运营，本着合理、节约的原则，根据公司财务规章制定的要求，特制定本制度。 2、适用范畴 现金、银行存款、其他资金 3、适用人员 各部门、各区域 4、管理原则 有关公司资金的一切对外收入、支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按计划及流程组织、运筹和控制职能。 5、管理细则 5.1账户、现金安全管理 5.1.1 银行各资金账户密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。 5.1.2 现金与存折的存放方式只限保险箱保管，钥匙与密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。 5.1.3 财务部现金库存限额为5000元，作为日常开支使用。特殊情况须