某物业公司财务管理手册制度--物业付款报销管理制度.docxVIP

物业 物业 付款报销 管理制度 编号： RCWY - G - CW - 0 2 （ A/0 ） PAGE 5 PAGE 16 物业 物业 付款报销 管理制度 编号： RCWY - G - CW - 0 2 （ A/0 ） PAGE 5 1.0 总则 本制度明确了付款报销管理权限划分，规范了付款报销管理操作程序，建立了付款报销管理审批路径，为付款报销管理工作开展提供了制度依据。 2.0 职责 本制度主责部门为各公司财务部，按本制度要求规定，严格执行付款报销管理要求与流程。 3.0 范围 本制度所规范的付款包括：合同付款、报销付款、借款支付、代收代付款支付、工资及其他薪酬类费用付款。 4.0 总体要求 4.1 公司应制定年度、月度付款资金计划及付款审批流程，明确各类付款各个节点审批人的审核重点事项及责任，各类付款需控制在计划范围内，未经流程审批的付款均不予支付。 4.2各类合同在付款前，需先履行合同文本的审批流程。经办部门需在合同签批完成后将合同审批单及合同文本原件送交财务部一份，若提供复印件，由原件保存部门在复印件上签字确认与原件一致。 4.3各类付款前必须经第三方部门对付款进度的合理性进行验收，付款形式以支票或银行转账为主，原则上不允许以现金形式支付。 4.4各类业务借款需于借款业务发生后一个