投融资决策技术规范.ppt

项目 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 资产 流动资产： 货币资金 16，317 39，714 104，795 91，174 189，729 149，855 164，552 短期投资 0 0 0 0 0 113，519 107，395 减：短期投资跌价准备 0 0 0 0 0 0 0 短期投资净额 0 0 0 0 0 113，519 107，395 应收票据 343,447 688,907 706,343 606,576 63,671 95,608 110,432 应受股利 0 0 0 0 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 0 0 0 应收账款 19,227 16,285 255,862 120,785 311,183 204,800 288,278 减：坏账准备 57 49 768 362 113 267 207 应收账款净额 19，170 16，237 255，094 120，423 311，069 204，534 288，071 预付帐款 8，840 23，248 14，717 32，376 26，030 4，517 12，541 应收补贴款 0 0 0 0 0 0 0 其他应收款 14，307 6，417 7，748 10，488 171，923 76，154 147，094 待摊费用 5，458 4。39 0 0 1，392 0 4