TR-CM-003-资金集中流程操作手册.docVIP

NUPC项目用户手册 文档编号：TR-CM-003 资金集中流程 创建者: 张泽辉 版本：V1.0 生效日期：2006-12-01 PAGE 19/ NUMPAGES 19 NUPC项目用户手册 TR模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 06-12-01 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 张泽辉 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 本流程描述了资金集中处理的方法，即将所属单位本地户资金集中到财务公司户。 流程描述 本流程描述了SAP标准的资金集中功能。由于资金集中只限于将资金从所属单位的本地户转入到所属单位的财务公司户，其转账分录为： 借：1002000000银行存款－财务公司户－人民币 贷：1002010000银行存款－工商银行－人民币 （或者其他银行科目） 资金集中业务在月末处理，北方电力公司规定所属单位各本地户的资金余额总和最多为30万，超过30万的部分需要集中到财务公司户。由于本地户银行科目余额与实际现金余额有差异（因为存在未达账项），因此采用标准资金集中功能时需要查询实际资金余额后修改资金集中建议。 操作步骤 创建资金集中建议 作业号 TR-CM-003 操作部门/人员 资金管理人员 SAP菜单路径 会计-〉