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******************************** 月度经营分析报告 2014 年 8 月 编制部门： ********** 编制人： ****** 审 核： ****** 审 批： ****** 发放范围：■公司领导 □各部门 □其它（ ） 发放形式：□邮件 □信息化 □文件 ■其它 （打印 ） 目 录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分 : 月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 指标 产品销售 收入 回款 产值 应收账款 余额 整车销售 采购供应  实际完成（万 本月完成 同比 环比 备注 元） 率 对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是： 第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 部门 销售公 司 生产管 理部 储运包 装部 质量管 理部 技术中 心 车间 设备环 保部 采购供 应部 企管计 划部 人力资 源部 财务会 计部 公司办 公室 后勤事 业部  内容摘要 综述 第三部分 : 月度经营情况分析总结 1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 单位：万元 项目 销售 计划 收入 实际 回款 计划 实际 应收账款 计划 余额 实际 整车销售部指标完成情况表 项目 销售车辆数（台） 实际回款额（万元） 计划 10 260 实际 6 126.64 1.1 、销售指标对比 销售收入对比表（万元） 客户名称 本月实际 上月实际 环比 上年同期 同比 图 1 销售收入对比图 回款额环比表 （万元） 月份 月 月 环比 图 2 回款额对比图 应收账款余额环比表 （万元） 月份 月 月 环比 图 3 应收账款余额对比图 原因分析： ****** 1.2 、公司收益结构分析表 实现销售收入 占本月销售 销售收入环比增 占各主机厂配 产品系列（名称） 收入 % 减 % 套份额 % （万元） 1.3 、市场份额变化以及主要竞争者变化分析： 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析： 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额： 主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况： 2、生产运营状况分析： 2.1 、生产任务完成情况 生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况： 。 2.2 、主要外协商情况分析： 2.3 、能源消耗方面： 月份 10 月份 9 月份 8 月份 7 月份 能源消耗（吨标煤） 上年同期（吨标煤） 月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采购供应状况分析。 3.1 、采购任务完成情况： 3.2 、主要供应商状况： 主要外委厂家能力分析表 项目 产品质量合格率 是否能够按交货期交货 生产能力是否满足我方需 求 3.3 、7-10 月份实际采购金额表 物资名称 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 合计采购金额（万元） 合计金额（万元） 图 4 采购金额对比图 现象分析： 4、产品主要质量问题数据分析。 4.1 、质量指标完成情况分析 质量指标完成情况表 车间 10 月 9 月 8 月 7 月 质量问题发生次数统计表 质量问题发生次数 10 月 9 月 8 月 7 月 4.2 、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果 序号 投诉产品名称 投诉原因 处理办法 处理结果 4.3 、主要质量问题描述 5、产品研发情况 5.1 、临时改制工艺完成情况 5.2 、工艺文件执行力检查情况 第四部分：存在的主要问题汇总 序 提出部 存在的主要问题 号 门 第五部分：下月重点工作计划汇总表 序 项目 工作措施 预期效果 完成时间 责任部门 责任人 号 第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总 序 提出部门 需解决的问题 责任部门 备注 号 第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总 序 号  项目名称  计划完成 时间  项目当前进度  项目负责单位  未完成原因