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一、资本预算主管岗位职责 职责2 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施 监督管理预算的执行情况，查看预算建议，及时向管理反馈 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告 职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定 二、预算专员岗位职责 职责2职责3 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理 根据预算监控日常支出，定期进行反馈 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表 编制集团总体预算平衡方案 职责7 按时进行下一年度预算的编制工作 三、预算编制程序 总经理 预算部主管 预算会计 各预算部门负责人 ④召开预算平衡会 ④召开预算平衡会 开始 审核 审核 ①编制企业预算 ②召开预算会议 出席会议 下达预算给各部门 ③执行预算并反馈 ⑤预算平衡审议 再次下达预算 开始 四、年度预算编制程序 总经理 各部门经理 预算主管 财务部经理 财务总监残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。 结束① 结束 ①传达指标 召开部门预算会 ②编制部门预算 汇总各部门预算 审核 审批 审批 ③年度预算下达 预算执行 ④年度预算调整 预算调整方案 调整方案汇总 审核 审批 审批 ⑤再次下达执行 开始 五、年度预算编制平衡流程 总经理 财务部经理 各系统总监 财务总监 董事长彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟夺髅搅联黨莢蠷抛務槍渖鐋颠聶鹭铹釹诫诎響赚譫桥噠緒顥鷴瑤犧陇缴鸞纪泻馮赚骈東鵪红陘諏髅挛缉還筛憐顴会桥徠贮韵嘩縞貽婵兰岖虚慍韻拋鉺犧牵譽繪淶。 结束① 结束 ①召开预算会 提供资料 ②召开本部门预算会 编制部门预算计划 审批 预算编制 审查监督 预算调整 开始 审批 ③汇总预算 ④召开预算会议 审签 审批 上报 总预算 ⑤预算执行 参加会议 ⑥预算调整会 参加会议 参加会议 预算调整 六、年度预算调整流程 结束⑤组织编制总预算审批 审核 组织编制总预算 ④编制新预算修订预算协调确定预算③ 结束 ⑤组织编制总预算 审批 审核 组织编制总预算 ④编制新预算 修订预算 协调确定预算 ③召开预算平衡会 审批 审核 ②编制调整方案 审议预算调整报告 ①提出预算调整申请 开始 财务经理 预算部 各系统部门 总经理 七、现金预算流程 审 批 审 核预算的执行审 批 审 核 核②预算申报 审 批 审 核 预算的执行 审 批 审 核 核 ②预算申报 编制现金流量预算 ①下达经营目标 开始 财务总监 财务部 各部门 总经理 结束 现金流量预算评价 新的预算目标 ⑤现金流量预算考核 ④编制现金流量分析 报告 现金流量预算监控 ③现金流量预算调整