第八章：适度规模投资的盈利分析.docVIP

[数码防伪系统] 商业计划 机密 Copyright 2001/1/8[北京多方位防伪技术有限公司] 执笔：甘光伟、徐东 共页第 PAGE 6页 第八章：适度规模投资的盈利分析 我们将投资额为1000万元人民币，称为适度规模投资方式 ，下面就适度规模投入方式的投入与产出作一分析。 第一年(起动期)的投资与盈利分析 1. 第一年需完成的硬件投资：120万元 第一年企业应着眼于机构的建立，人员的培训以及市场运作的探索。故第一年的销售收入较低。 中心机房建设费：30万元 包括：HP服务器双CPU PⅢ550 1台，PⅡ450微机1台，Dialogic D/41ESC语音卡4块，oracle数据库，系统软件，以及8条通信线路及专用设备。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 网站建设：20万元 包括：网站主机、DDN专线、维护、网页制作用机器。 喷码设备及车间建设：50万元 包括：喷码机、打印机及附属设备。 加密设备：10万元 办公设备：10万元 包括：办公用计算机、桌椅、通讯器材等。 1．2． 第一年的费用支出 : 360万元 1．2．1 公关费：100万元 (约40人) 主要用于各个荣誉名称的使用费 2. 2 人员工资 : 100万元 用于支付市场开发人员、企管人员、技术人员的工资。 2. 3 评审及宣传费用 : 40万元； 2. 4 房租、水、电 : 60万元； 2. 5 通讯费用 : 15万元； 2. 6 办公、杂费 : 12万元； 1. 2. 7 差旅费 : 24万元； 2. 8 不可预见费 : 9万元 1．3．第一年完成的销售收入: 154万元 1．3．1． 发展企业70家左右，按每家收网费1万元，约为70万元； 1．3．2． 承印防伪标识1400万枚，按0.06分/枚计算，约为84万元； 1．4．第一年销售回扣、业务员奖金、及直接生产成本：62万元 1．4．1．第一年有一部分客户为代理商发展，按照约定应付给代理商约8万元的回扣； 1．4．2．生产成本约为0.025元/枚，故标识成本为35万元； 1．4．3．业务员奖金约为10万元； 1．4．4．税金约为9万元； 故第一年的销售毛利约为92万。 1．5．第一年企业纯利润 (毛利 -- 费用): - 268万元 92万 - 360万 = - 268万元 1．6．加上企业硬件方面的投资120万元，实际需要资金约400万元。 二、第二年（市场切入期）的投资与盈利分析 第二年在企业建设上应着眼于营销网络的建设和行业性防伪业务的开拓，以及各种技术方案和防伪技术的开发和提升，为后三年的盈利打下坚实的基础。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。 2．1．第二年需完成的硬件投资：60万元 2．1．1．主要投资为为了完成各种技术开发而购买的必要设备计算机、办公设备约30万元； 2．1．2．购买2辆公务用车约：30万元； 2．2．第二年的费用支出：680万元 2．2．1．公关费：120万元 主要用于各个荣誉名称的使用和维护与政府机构的关系。 2．2．2．项目开发费：150万元 第二年应立足地2-3个行业性防伪项目的开发和2-3个大型企业的入网，对行业性开发和大型企业入网需临时调用一些人力、财力和特殊公关招待费用。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。 2．2．3．人员工资：200万元（约50人） 第二年人员招聘应着眼于开发行业性防伪所需的高级人材、策划人员（人员不多，但单人工资较高）等，一般业务员不再扩招。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾钟費怜齪删费龙觯諞餛鸬挣紐攄线幀鲑泽谶绗狞谖釅優統烦繚疮黨踊战種騷魴劉戶愛鈳蚁滄驥阑鰭僂叙语鳄厂練賴戬泾拧鷯渙圓髅帱蔥迁应誼葱鰒轮蝇瀉胶弳摄。 2．2．4．房租、水、电：60万元 2．2．5．通讯费用：48万元（因入网企业增多，800查询量会