ERP流程和操作说明.docVIP

第一部分 ERP流程的目的 物料流入 信息流 物料流出简单地讲，现代企业的所有资源包括3大流：物流，资金流和信息流。ERP也就是对这3种资源进行全面集成管理的管理信息系统。概括地讲，ERP 物料流入 信息流 物料流出 物流过程 物流过程 销售需求市场加工采购供应市场 销售 需求市场 加工 采购 供应市场 整个 资金流过程 资金流过程 资金流出 资金流出 信息流 资金流入 完整的ERP系统模块众多，模块间的关系错综复杂，从软件的角度看，流程体现了功能模块之间信息的传递，控制的转移。在现实世界中，流程体现了企业中各个部门间的协调运作。一个典型的ERP系统的流程总图如下： 销售管理库存管理 销售管理 库存管理 分销管理成本管理生产管理运输管理应收管理经营预测采购管理质量管理总账管理应付管理设备管理 分销管理 成本管理 生产管理 运输管理 应收管理 经营预测 采购管理 质量管理 总账管理 应付管理 设备管理 固定资产管理预算会记工资管理人力资源管理 固定资产管理 预算会记 工资管理 人力资源管理 在图中，可以看到财务管理处在ERP的中心地位。生产，库存，销售，采购等模块互相协作，使得整个企业的运作处于一种高效和谐的状态。所以基本功能模块的构建是ERP流程得以实现的基础，流程的构建应该在关键功能模块具备的情况下才可以逐步实现。一般来讲，流程的实施是ERP实施中的难点，耗时较长，企业的管理需要经过一个重要的转变过程，这个过程通常需要企业一把手的主导才能得以顺利实现。典型的流程往往也需要经过相应的调整，裁剪，才能适应企业的实际需要。在具备了各个基本功能模块之后，我们可以考虑有选择，有调整的实施ERP的各个流程。下面逐一介绍ERP流程的通常做法。 第二部分 ERP工作原理 一、系统管理界面：基础的信息建档与编号产生、及数据产生 部门信息：部门负责人基础信息录入。 物料信息：物料信息与公司产品信息的新建与修改，保证每个物料或产品唯一物料编号与公司产品编号，并建有公司产品BOM结构。 工艺工序：生产过程中在制品的每道产品工艺的工序录入。 用户信息：客户信息的建档、查询，每位客户产生唯一客户编号。 供应商信息：供应商基础信息的建档、查询，产生供应商编号。 部门信息与班组信息：公司与部门的基础信息录入、班组基础信息的录入。 权限管理：针对ERP系统各用户的权限添加、修改与删除。 基础信息1：付款形成模式、运费形成价格等信息录入。 基础信息2：包含ERP中其它基础信息的建档，包括唛头信息录入、资金控制建档、交货方式建档、付款方式建档、质量信息建档等等 二、原辅采购与仓库系统的工作原理 2．1 ERP系统原辅材料的采购、入库、报批、付款入账、应付出库的管理流程原理： 采购流程控制图：(MRP:物料需求计划) 请购单手工生产单客户订单MRP 请购单 手工 生产单 客户订单 MRP 供应商／物料对照供应商合同件 供应商／物料对照 供应商合同件 供应商询价单采购单 供应商 询价单 采购单 采购单打印 采购单打印 送货单 送货单 退货单仓库接收 退货单 仓库接收 审核，入库单 审核，入库单 批准各种浏览报表 批准 各种浏览报表 材料账入库库存 材料账入库 库存 入财务账 入财务账 2.1.1 控制程序 1) 各部门申购由书面网上申购。 2) 然后由仓储部汇总形成书面申购单（设计符合我公司情况的申购单） 3) 采购合同审批由主管副总审批，然后采购部电脑输入，财务部核对，最后确定电脑系统中合同成立。 4) 采购订单审批由主管副总审批，然后采购部电脑输入，仓储部核对，最后确定电脑系统订单成立。 5) 如有一些合同与采购订单合二为一的，需设计合同号、订单号在一张合同上显示；采用供方合同时，在合同上自己编上合同号和订单号。 6) 送货单、发票的控制要求 采购人员要求用户送货单上应注明我公司订单号，如无订单号应注明合同号。送货单上名称规格必须和合同或订单完全一致； 要求供应商一张订单可以由若干张送货单组成，不允许一张送货单上有二个订单或二个以上订单的货； 一张发票可以由一张或若干张送货单（必须在同一订单下）组成并同时结算，不允许一张发票由若干张送货单和某张送货单的部分货款组成结算。 一张送货单可以由一张或若干张发票同时结算，不允许一张送货单由若干张发票和某张发票部分金额同时结算； 若干张发票同时结账时可以由若干张送货单（必须在同一订单下）组成，但不允许若干张发票同时结账时由若干张送货单组成外另有某送货单的部分货款组成。 7) 采购人员直接采购回的商品，没有供应商的送货单的业务处理 设计一张“采购人员自购原料进库通知单”； 采购人员填写“采购人员自购原料进库通知单”通知仓储部进库； 仓储部人员在“采购人员