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PAGE 1 集团公司本部财务预算实施细则 为了规范集团公司本部财务预算工作，依据集团公司《财务预算管理制度》，制订本实施细则。 集团公司本部预算的对象是本部各部室及特殊预算单位。 本部预算的内容： 本部资本经营的收入和支出。具体包括投资收入、房产收入、土地置换收入；各项直接投资预算及特殊预算企业的人员费用预算；矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 本部管理费用预算，具体包括人员的工资福利费用、差旅费、办公费、招待费及归口管理的各项费用。 第四条　本部预算的编制程序 当年的九月底前，由预算委员会根据集团公司董事会确定的原则向预算对象下达预算编制的提示性意见； 各预算的对象按照分工，于当年十月底前提出下年度的预算建议； 财务部对各部门的预算建议进行初审平衡后，编制本部预算预案送预算委员会； 预算委员会审核本部预算预案后，于当年十二月上旬报集团公司董事会； 董事会于当年十二月底前完成预案的审定； 次年二月十日前，由财务部根据上年本部预算的实际执行情况及本部财务决算，编制本部预算草案经预算委员会审核后提交董事会讨论；聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。 财务部在得到董事会的最终讨论意见后一周内完成本部年度预算正本。 办公室负责以书面形式将正式预算通知各部门组织实施；财务部对本部预算的正确实施负责，并对预算执行情况进行跟踪分析，每季向预算委员会报告本部预算的执行情况。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。 年终，由财务部编制财务决算，并上报预算委员会，由预算委员会提交集团公司董事会审议。 本实施细则由集团公司财务部负责解释，修改须经预算委员会审议通过后报董事会批准。 第八条　本实施细则自发布之日起生效执行。