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AP模块业务与表结构培训 应付模块概述 AP模块业务与表结构培训 应付会计期管理 AP模块业务与表结构培训 供 应 商 管 理 AP模块业务与表结构培训 发 票 管 理 AP模块业务与表结构培训 预 付 款 管 理 AP模块业务与表结构培训 付 款 管 理 AP模块业务与表结构培训 发票/付款的调整 AP模块业务与表结构培训 会计分录创建和查询 AP模块业务与表结构培训 应付传送到总帐 AP模块业务与表结构培训 表结构及表关联关系 AP模块业务与表结构培训 11I与R12差异介绍 发票产生方式多样：手工、引入、模板 贷项发票可与原始发票进行匹配 可预定义并使用分配集产生发票分配行 根据需要可以取消发票 通过发票 “验证”保证发票合格 使用 “预付款” 核销标准发票 DR? ?预付账款CR? ?应付帐款当核销时，他的分录为DR? ?应付账款CR? ?预付账款 付款错误修改流程 发票的修改或调整 还可以使用红冲的方法进行发票和付款错误的修改。 在发票未付款的情况下，可以可以通过输入“贷项通知单”，与需要红冲的应付发票进行匹配，然后，在“付款”窗口，进行“零付款”，实现对应付发票的红冲。 在发票已经付款的情况下，还可以通过录入“贷项通知单”的方式，与与需要红冲的应付发票进行匹配，然后对贷项通知单进行收款与银行的退款进行匹配。 应付发票会计分录创建 1、 为单笔事务处理或事务处理批创建会计分录。单笔事务处理可以通过通过Action 里的创建会计分录来完成，而单批事务处理的话，界面上就有创建会计分录的按钮。 2、 我们同时也可以提交并发请求“应付款管理系统会计核算流程”，来针对成批的AP会计分录。 应付发票会计分录创建 应付发票会计分录查询 付款会计分录创建 付款会计分录查询 提交请求创建会计分录 创建日记账 创建日记账: 转移明细账 -- 转移Oracle应付账明细账目至总账， 并建立未过账的凭证 操作： 提交申请（应付账转移至总账） 参数（发票、付款、所有、总账日期） 其他 -- 申请 -- 运行 应付账款 总账 表结构介绍 发票相关数据表(11i) AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL AP_BATCHES_ALL (BATCH_ID) AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID) AP_HOLDS_ALL AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL GL_CODE_COMBINATIONS (CODE_COMBINATION_ID) PO_DISTRIBUTIONS_ALL (PO_DISTRIBUTION_ID) RCV_TRANSACTIONS (TRANSACTION_ID) RCV_TRANSACTION_ID Receipt 匹配发票 PO 匹配发票 表结构介绍 发票相关数据表(R12) AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL AP_BATCHES_ALL (BATCH_ID) AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID) AP_HOLDS_ALL AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL GL_CODE_COMBINATIONS (CODE_COMBINATION_ID) PO_DISTRIBUTIONS_ALL (PO_DISTRIBUTION_ID) RCV_TRANSACTIONS (TRANSACTION_ID) RCV_TRANSACTION_ID Receipt 匹配发票 PO 匹配发票 AP_INVOICE_LINES_ALL (INVOICE_ID) 表结构介绍 预付款核销 预付款发票核销发票时，被核销的发票上将产生新的分配行 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL　(INVOICE_DISTRIBUTION_ID) 预付款发票分配行 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL　(PREPAY_DISTRIBUTION_ID) 核销预付款后标准发票中新生成的分配行 Credit/Debit Memo匹配发票 Credit/Debit Memo匹配发票后，在Credit/Debit发票上将生成新的发票分配行 AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID) Credit/Debit Memo所匹配的发票 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL　(PREPAY_ INVOICE_ID) Credit/Debit Memo发票匹配后新生成的分配行 表结构介绍 付款相关数据表(11i) AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL AP_CHECKS_ALL(CHECK_ID) AP_CHECK_STOCKS_ALL