项目部资金管理制度.docVIP

项目部资金管理制度 一、目的 为完善资金的集约化管理，不断加强项目部资金使用的计划性，合理配置和使用资金，坚持“统一管理、集中核算”原则，特制定项目部资金管理条例。 二、范围 适用于金格公司下属项目部。 三、工作内容 （一）、公司实行资金统一管理 所有工程款一律汇入公司本部账户，公司酌情在工程项目所在地开设银行账户或储蓄存折。 （二）、加强资金使用的计划性，实行资金周、月计划制 1、项目经理部需在每周一上午十点前和每月第三个工作日以前将“项目部周资金计划表”（附表1）和“项目部月资金计划表”（附表2）传真至公司本部，报公司领导审批。财务部负责对批准的资金计划进行日常控制和资金调配，项目经理部应尽量压缩使用资金，资金计划必须是当周和当月资金最少量。 2、在经审批的资金计划范围内，财务部根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额。每次付款原则上要先取得收款方开具的相应金额的收据或发票，再由项目部出纳员填写相应金额的委托付款单或借款单，经项目经理审核签字后，传真到公司本部，收据或发票原件可委托公司相关人员带回，分包付款由工程管理部代办审批手续，材料付款由物资部代办审批手续，借款单由财务部代办审批手续。项目部分包款和材料款原则上由公司统一支付。 3、项目部零星开支可借用备用金，备用金借款单必须附用途明细单，项目部要严格按用途使用资金，确保资金的实际使用和资金计划保持一致，坚决杜绝资金计