DBT-Diary(老段学习资料含对销单成本核算).docVIP

Subcontract purchase order入库产生两个财务凭证，是因为这个采购订单是外币的。 一个物料用在某个sales order时是由客户提供，对其它sales order又是DBT采购。当时订的解决方案是不建两个物料代码，而是写exit, 客户提供物料时为sale order采购的采购订单是免费订单，在入库时在出口中给一个很小的价格，price=0.01, price unit=99999. 原理是： 为销售订单采购的采购订单在入库时取价格的优先级是：1) 取exit中的价格2) 如果已有销售订单库存，则取销售订单库存的价格。(销售订单采购的采购订单入库是销售订单库存)3) 取物料主数据中的价格如果在执行exit后 price不大于0.00,则依次会取2）或是3）中的价格。 Result analysis key 是在requirement class里指定. 在销售订单中有上层项和下层项，只结算上层项不结算下层项，在 define valuation methods for result analysis 里的专家模式里控制。 MMPV关帐后，要回来到前一个帐期的话：在su3中parameter中加MMPI_READ_NOTE,它的值是当前日期，格式是yyyymmdd.然后在MMPI中改回到以前帐期. 2006-12-2. 结算 1)固定资产 运行折旧，测试运行，11月提的折旧总额与旧系统Appac对帐，有差异的主要有两个原因： a) 提折旧日期在期初导入时是错的(由于原始文件的原因). 解决方案: 在AS02中修改提折旧日期，这是要注意剩余年限和月份，系统会自动计算给出提示。 b) 期初导入时，上年累计折旧是错的(由于原始文件的原因),解决方案: AS92中修改上年累计折旧 c) 厂房建成是2000年月1日，但开始生产日期是2001年7月，这时才开始计提折旧。但SAP导入时按2000年2月开始提折旧。解决方案：在AS02中修改开始提折旧日期为2001年7月。2) 运行公共费用分摊后，旧系统与SAP对损益表。(即按功能范围做的损益表)。有差异。  A) 先KSBB看成本中心的报表，如销售费用看销售成本中心的费用，总额是对的。但和损益表上对不上。原因是: 有些费用，如餐费是用次级成本要素分摊到销售成本中心的 但GRR2所做的损益表中选的是总帐科目，没有次级成本要素。这是因为：分摊虽做了，但功能范围调整并不是同时做的，要运行功能范围调整，才能真正做功能范围调整,将费用记到总帐科目上。ECC5.0后则不用做功能范围调整,是实时做的。(KALC做功能范围调整) B) 因为银行费用，营业外收入总帐科目建了成本要素，记帐时要输入成本中心，结果输入了采购科等属于其它功能范围的成本中心. (也不能输入财务科的成本中心，因其发生的费用大部分属于管理费用。) 解决方案:建立一个虚拟的成本中心把应属于财务费用的(如利息、财务费用等属于财务费用的科目，却错误的建立了成本中心的，做成本中心的reposting,从采购科等成本中心转到虚拟成本中心，这时功能范围的调整的帐务凭证并没产生，只有做功能范围调整这一步后，才产生相应的帐务凭证。CO的调整不产生财务凭证，只有做了功能范围调整才能反应到FI。 KP06做生产成本中心的初级cost element与activity type的计划，即把activity type与哪些初级cost elements 对应上。小蔡说要总部出一个对应清单。结果总部做完后，用KP97 copy到唐山。但总部与唐山的activity type不同,copy 不成，只能手输。 次级成本要素不能用KP06做计划，只能建split structure, 指定哪些次级成本要素与哪个activity type对应上。 Balance sheet科目:材料成本差异按材料成本差异率，记入到损益类科目上。 成本差异率 = (上期材料成本差异+本期材料成本差异) / (上期库存金额+本期入库金额) 应转入损益的金额=本期发出金额*成本差异率 经Jenny决定:转入损益的材料成本差异以overhead 的activity type分到每个生产订单上。 则：在KP06中做材料成本差异的损益科目和overhead 的activity type的对应。也在要splitting structure 上把材料成本差异的损益科目和overhead做业类型对应上. 做的步骤是：a)运行进销存报表ZMMR01，据此做材料成本差异率 b)FS10N查得材料成本差异总额 c)F-02: 借 or 贷: 材料成本差异　　　贷or 借：材料成本差异（损益类科目） d) KP06