财务用友ERP-U890年结手册.pptVIP

常见问题-财务部分 供应链—存货核算结转规则 未记账单据：结转到下一年度的收发记录表中。 存货明细账：如果按存货核算，计价方式要从存货档案中判断。 个别计价、先先进先出、后进先出及个别计价法：首先将计价辅助数据表中有结存的记录结转到下一年的存货明细账中，还要将计价库结转的余额与明细账的余额的差额结转下年。 全月平均、计划价（售价）、移动平均法：要将各存货的结存转到下年。 分期收款发出商品明细帐：将此明细帐中的发货单减明细帐中其对应的发票或红字发货单后计算的发出商品余额结转下年。结转下年的发出商品明细帐用户不能修改。 直运明细帐按以下规则结转下年： 采购发票根据销售发票生成：将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余数量和金额，销售发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的销售发票结转下年。 销售销售发票根据采购发票生成：将采购发票减对应的销售发票计算采购发票的结余数量和金额，采购发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的采购发票结转下年。 结转下年的直运采购发票和直运销售发票的期初余额中不显示。 跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。 人力资源结转规则 结转的数据 薪资管理 结转工资数据明细表和汇总表，先按工资项目增加相应字段，然后把所有工资类别的最后月数据结转到新一年的第一个月。 将工资人员表和工资数据明细表中上年已经调出的人员删除掉。 按用户选择的清零项把相应工资明细数据清零。 考勤休假 将未封存期间的请假、加班、出差数据结转到下一年（包括时间范围跨越已封存期间的记录）。 将未封存期间的刷卡数据、排班数据以及考勤日结果结转到下一年； 将上年及其之后考勤月结果数据结转到下一年。 系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。 手工结转 选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成” 手工结转流程介绍 系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套 手工结转流程介绍 选择“年度账”菜单下的“结转上年数据” 手工结转流程介绍 因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 根据年结向导选择结转模块完成年结配置。 手工结转流程介绍 最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。 人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等 手工结转流程介绍 接下来合同模块模块 手工结转流程介绍 合同模块结转后，才可选供应链结转 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 U890供应链模块结转后，才可结转固定资产 原因：890版本新增了固定资产采购功能 按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 说明：如果您的环境是2005数据库，在启用生产制造产品下做年结时必须进行如下设置。 设置：SQL2005-配置工具－外围应用配置器－功能的外围应用配置－即席远程查询，将复选框选中。 否则生产制造产品无法年结成功。 生产模块也顺利结转成功。 手工结转流程介绍 如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账 手工结转流程介绍 现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。 手工结转流程介绍 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。 手工结转流程介绍 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。 手工结转流程介绍 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。 手工结转流程介绍 手工结转成功 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。 手工结转流程-介绍完毕 如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U890年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度业务吧。 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 自动结转流程介绍 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转 的模块就可以了。 自动结转流程