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PAGE 1
第一章 总账
第一部分:企业信息
1.1企业描述:
北京龙达有限责任公司是一家生产型企业,增值税为一般纳税人,拥有50名员工,由于公司业务日益增多,手工核算已经不能满足公司目前的管理要求,因此于2010年1
在实施过程中,考虑到龙达公司目前管理现状和人员水平,决定于2011
1.2龙达公司其他信息
1.2.1核算体系的建立
启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
增设三位操作员:权限→操作员→增加→保存
财务部分人员及分工
序号
姓名
权限
0001
张飞
账套主管
0002
李斌
公共目录设置,总账,财务报表、工资管理、固定资产全部权限
0003
高红
公共目录设置,现金管理
建立账套信息:帐套→建立
账套信息:账套号666,账套名称为“北京龙达有限责任公司”,税号:22002256437215,启用日期为2011年1月。
单位信息:单位名称为“北京龙达有限责任公司”;单位简称“北京龙达”
核算类型:记账本位币:人民币,企业类型:工业,行业性质:新会计制度科目,账套主管:张飞,是否按行业预置科目:是。
分类信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
编码方案:科目编码级次:4-2-2-2-2;其他默认。
客户分类和供应商分类:2-2
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
数据精度:保持系统默认设置。
说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。
1.2.2各系统的启用:
启用系统管理,以账套主管身份进行注册。帐套→启用
启用“固定资产”、“工资管理”、“总账”系统。起用日期为201
1.2.3定义各项基础档案:
基础设置→机构设置→部门档案
部门编码
部门名称
1
管理部
2
财务部
3
采购部
4
销售部
基础设置→机构设置职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
101
李同
管理部
201
张飞
财务部
202
李斌
财务部
203
高红
财务部
301
赵海
采购部
401
刘刚
销售部
基础设置→地区分类:01本地 02外地
基础设置→客户分类:01本地客户、02外地客户
基础设置→客户档案:
客户编码
客户名称
客户简称
邮政编码
客户所在地
001
北京育新小学
育新小学
100011
本地客户
002
天津宏达公司
宏达公司
200022
外地客户
基础设置→供应商分类:01本地供应商 02外地供应商
基础设置→供应商档案:
供应商编码
供应商名称
供应商简称
邮编
供应商所在地
001
北京迅达有限公司
北京迅达
100022
本地供应商
002
深圳华光软件公司
深圳华光
500055
外地供应商
设置外币及汇率:基础设置→财务→外币种类
币符:$ 或USD;币名:美元;记账汇率:8.5,敲回车确认。
设置结算方式:基础设置→收复结算→结算方式
结算方式编码
结算方式名称
1
现金
2
支票
201
现金支票
202
转账支票
3
其他
设置会计科目:基础设置→财务→会计科目
(1)、增加会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
1001
现金
日记账
1002
银行存款
银行日记账
100201
工行存款
银行日记账
100202
中行存款
银行日记账(美元)
1131
应收账款
客户往来
1133
其他应收款
个人往来
1243
库存商品
124301
硬件
数量核算(台)
124302
软件
2121
应付账款
供应商往来
5502
管理费用
550201
工资
部门核算
550202
办公费
部门核算
550203
差旅费
部门核算
550204
其他
部门核算
设置凭证类别:基础设置→财务→凭证类别
记账凭证,转账凭证
期初余额录入:总账→设置→期初余额
龙达公司科目账户(2010
科目
方向
期末数
科目
方向
期末数
现金(1001)
借
5000
短期借款(2101)
贷
55000
银行存款(1002)
借
125000
应付账款(2121)
贷
25000
工行存款(100201)
借
80000
北京迅达
贷
25000
中行存款 (100202)
借
45000
应收账款(1131)
借
30000
负债总计
80000
育新小学
借
30000
其他应收款(1133)
借
2000
实收资本(3101)
贷
300000
李同出差借款
借
2000
利润分配(3141)
贷
120000
库存商品(1243)
借
155000
未分配利润(344115)
贷
120000
硬件(124301)
借
90000
软件(124302)
借
65000
权益总计
420000
固定资产(1501)
借
228000
累计折旧(1502)
贷
45000
资产总计
500000
负债权益总计
500000
第二部分
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